ALCAINA (CYCLO MOB), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2008.
Localisée à LEZIGNAN-CORBIERES (11200), elle se consacre au secteur d'activité de 4540Z. La société ALCAINA (CYCLO MOB) se consacre sur commerce et réparation de motocycles.
Pour l'exercice clos en 2021, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 212.68 K €, soit deux cent douze mille six cent soixante-seize d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 16.92 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, ALCAINA (CYCLO MOB) affichait une trésorerie de 29.83 K €.
En matière de gouvernance, ALCAINA (CYCLO MOB) compte parmi ses dirigeants Eusebio Alcaina, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 212.68 K | 194.47 K | 163.22 K | 144.6 K |
| Marge brute (€) | 40.32 K | 37.23 K | 16.63 K | 24.29 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 3.57 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 19.91 K | 21.05 K | -4.13 K | 3.57 K |
| Résultat net (€) | 16.92 K | 11.09 K | -4.04 K | 3.11 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.95 | 5.7 | -2.47 | 2.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.35 | 12.81 | -5.35 | 3.91 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 12.33 | 8.8 | -3.85 | 3.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 37.2 K | 28.7 K | 16.47 K | 24.29 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.49 | 14.76 | 10.09 | 16.8 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 18.96 | 19.14 | 10.19 | 16.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 2.47 |
| BFR (€) | 88.48 K | 88.27 K | 64.89 K | 66.9 K |
| BFRE (€) | 47.13 K | 21.15 K | 21.64 K | 23.96 K |
| BFRHE (€) | -7.16 K | -10.05 K | -3.44 K | 19.33 K |
| BFR en jours de CA (j) | 151.86 | 165.68 | 145.1 | 168.86 |
| BFRE en jours de CA (j) | 80.88 | 39.7 | 48.39 | 60.47 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -4.17 M | -5.35 M | -1.54 M | 7.66 M |
| Délais de paiement clients (j) | 15.37 | 0.61 | 24.1 | 19.73 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 23.32 | 16.37 | 24.31 | 12.78 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.24 | 0.15 | 0.15 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dette nette (€) | -3.94 K | 15.58 K | -2.49 K | 846 |
| Font de roulement (€) | - | - | - | 66.89 K |
| Couverture du BFR | - | - | - | 100 |
| Trésorerie (€) | 29.83 K | 55.03 K | 26.92 K | 23.61 K |
| Dettes financières (€) | - | - | - | 17.74 K |
| Ratio d'endettement (%) | -3.8 | 18 | -3.3 | 1.06 |
| Autonomie financière (%) | - | - | - | 4.48 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 12.4 K | 7.31 K | 9.65 K | 5.03 K |
| Liquidité générale | 150.78 | 170.74 | 169.48 | 191.25 |
| Liquidité réduite | 150.78 | 170.74 | 169.48 | 191.25 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 5.67 |
| Salaires / CA (%) | 8.59 | 7.21 | 11.29 | 12.62 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.99 K | 1.43 K | - | 548 |