EURL LUMALE CONCEPT, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2008.
Basée à MONT-DE-MARSAN (40000), elle exerce son activité dans 4332B. La société EURL LUMALE CONCEPT se consacre sur travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Pour l'exercice clos en 2020, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 143.95 K €, soit cent quarante-trois mille neuf cent quarante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -7.84 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, EURL LUMALE CONCEPT affichait une trésorerie de 6.1 K €.
En matière de gouvernance, EURL LUMALE CONCEPT est sous la direction de Thierry Schuster, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 143.95 K | 325.19 K | 324.55 K | 344.79 K |
| Marge brute (€) | 12.9 K | 116.67 K | 89.43 K | 121.58 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -38.67 K | 48.06 K | - | - |
| EBITDA (€) | -33.18 K | 50.65 K | 10.21 K | 13.21 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.5 K | -2.59 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -33.47 K | 49.94 K | 8.9 K | 11.78 K |
| Résultat net (€) | -7.84 K | 40.13 K | 7.12 K | 10.55 K |
| Taux de marge nette (%) | -5.45 | 12.34 | 2.19 | 3.06 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -9.8 | 39.02 | 11.36 | 18.98 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -3.76 | 18.42 | 3.67 | 3.66 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.44 K | 102.45 K | 68.92 K | 87.31 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 5.17 | 31.51 | 21.24 | 25.32 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 8.96 | 35.88 | 27.56 | 35.26 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -23.05 | 15.58 | 3.15 | 3.83 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -26.86 | 14.78 | - | - |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 50.54 K | 41.39 K | 34.14 K | 111.36 K |
| BFRE (€) | 18.69 K | -2.1 K | 23.02 K | 72.12 K |
| BFRHE (€) | 22 K | -31.87 K | -52.5 K | -113.34 K |
| BFR en jours de CA (j) | 128.15 | 46.46 | 38.4 | 117.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | 47.39 | -2.35 | 25.89 | 76.35 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.68 M | -28.39 M | -46.68 M | -107.07 M |
| Délais de paiement clients (j) | 132.29 | 50.3 | 33.87 | 118.06 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 94.82 | 73.04 | 43.97 | 55.09 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.25 | 0.11 | 0.15 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -7.26 K | 41.18 K | - | - |
| Dette nette (€) | -122.45 K | -90.34 K | -130.37 K | -215.11 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -5.04 | 12.66 | - | - |
| Font de roulement (€) | 46.79 K | -9.71 K | -30.6 K | -23.46 K |
| Couverture du BFR | 92.59 | -23.45 | -89.61 | -21.07 |
| Trésorerie (€) | 6.1 K | 24.68 K | 932 | 17.76 K |
| Dettes financières (€) | 80 K | 83 | 20.03 K | 35.59 K |
| Capacité de remboursement (€) | 16.88 | -2.19 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -153.07 | -87.85 | -207.89 | -386.98 |
| Autonomie financière (%) | 1 | 1.24 K | 3.13 | 1.56 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 44.81 K | 63.84 K | 46.54 K | 62.46 K |
| Liquidité générale | 45.9 | 61.53 | 24.6 | 56.33 |
| Liquidité réduite | 45.9 | 61.53 | 24.6 | 56.33 |
| Couverture de la dette | -0.75 | 1.68 | 0.41 | 0.35 |
| Salaires et charges sociales (€) | 56.39 K | 66.32 K | 75.19 K | 103.12 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 26.57 | 13.99 | 15.61 | 20.39 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -25.95 K | 8.74 K | 884 | 1.05 K |