BAUM TP, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2008.
Établie à ROVILLE-DEVANT-BAYON (54290), elle exerce son activité dans 4399E. Cette structure BAUM TP se consacre sur location avec opérateur de matériel de construction.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 5.87 M €, soit cinq millions huit cent soixante-dix mille quatre cent quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 105.45 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, BAUM TP montrait une trésorerie de 37.37 K €.
En termes d’effectifs, BAUM TP emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, BAUM TP compte parmi ses dirigeants Eric Baum, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.87 M | 5.5 M | 4.69 M | 3.91 M |
| Marge brute (€) | 2.11 M | 1.96 M | 1.92 M | 1.57 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 206.69 K | 419.86 K | - | 60.04 K |
| EBITDA (€) | 114.01 K | 252.69 K | 138.04 K | 80.62 K |
| EBITDA - EBE (€) | 92.68 K | 167.18 K | - | -20.59 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 9.65 K | 136.73 K | 21.81 K | -39.11 K |
| Résultat net (€) | 105.45 K | 130.87 K | 102.69 K | 8.33 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.8 | 2.38 | 2.19 | 0.21 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.5 | 8.53 | 7.23 | 0.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.35 | 3.82 | 3.11 | 0.26 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.76 M | 1.79 M | 1.47 M | 1.22 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.96 | 32.56 | 31.3 | 31.16 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 35.89 | 35.73 | 40.88 | 40.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.94 | 4.6 | 2.94 | 2.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.52 | 7.64 | - | 1.54 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.58 M | 1.73 M | 1.8 M | 1.82 M |
| BFRE (€) | 1.22 M | 1.12 M | 755.88 K | 1.07 M |
| BFRHE (€) | 262.32 K | 301.74 K | 678.69 K | 322.39 K |
| BFR en jours de CA (j) | 98.5 | 114.82 | 140.49 | 169.7 |
| BFRE en jours de CA (j) | 75.77 | 74.1 | 58.85 | 100.36 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.22 Md | 4.54 Md | 8.72 Md | 3.45 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 88.4 | 93.72 | 110.35 | 120.18 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.73 | 49.84 | 47.27 | 46.46 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.25 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 209.82 K | 328.38 K | - | 129.13 K |
| Dette nette (€) | -1.49 M | -1.74 M | -1.61 M | -1.61 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.57 | 5.97 | - | 3.3 |
| Font de roulement (€) | 1.52 M | 1.55 M | 1.7 M | 1.68 M |
| Couverture du BFR | 95.84 | 89.86 | 94.3 | 92.49 |
| Trésorerie (€) | 37.37 K | 148.03 K | 267.9 K | 298.79 K |
| Dettes financières (€) | 394.74 K | 546.69 K | 727.82 K | 904.06 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.09 | -5.31 | - | -12.48 |
| Ratio d'endettement (%) | -91.71 | -113.73 | -113.47 | -129.05 |
| Autonomie financière (%) | 4.11 | 2.81 | 1.95 | 1.38 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.07 M | 1.17 M | 1.05 M | 869.92 K |
| Liquidité générale | 110.14 | 98.95 | 106.38 | 88.56 |
| Liquidité réduite | 110.14 | 98.95 | 106.38 | 88.56 |
| Couverture de la dette | 0.18 | 0.19 | 0.15 | 0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.81 M | 1.73 M | 1.53 M | 1.39 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 24.11 | 24.25 | 24.93 | 26.9 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 37.97 K | 31.9 K | 27.17 K | - |
