PHASE NEUTRE (123ELEC), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2008.
Basée à LA RICAMARIE (42150), elle intervient dans le secteur d'activité 4791B. L'entreprise PHASE NEUTRE (123ELEC) se consacre essentiellement vente à distance sur catalogue spécialisé.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 81.25 M €, soit quatre-vingt-un millions deux cent quarante-cinq mille cent quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 4.16 M €.
Au terme de l'exercice 2023, PHASE NEUTRE (123ELEC) affichait une trésorerie de 6.15 M €.
En termes d’effectifs, PHASE NEUTRE (123ELEC) rassemble 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, PHASE NEUTRE (123ELEC) est dirigée par FINANCIERE PHASE NEUTRE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 81.25 M | 81.25 M | 72.02 M | 69.09 M |
| Marge brute (€) | 10.99 M | 10.99 M | 9.52 M | 10.26 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 6.64 M | 6.64 M | 5.4 M | 6.44 M |
| EBITDA (€) | 7.26 M | 7.26 M | 5.05 M | 6.12 M |
| EBITDA - EBE (€) | -623.26 K | -623.26 K | 352.96 K | 320.99 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 6.95 M | 6.95 M | 4.77 M | 5.92 M |
| Résultat net (€) | 4.16 M | 4.16 M | 3.27 M | 3.48 M |
| Taux de marge nette (%) | 5.13 | 5.13 | 4.54 | 5.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 33.09 | 33.09 | 29.28 | 35.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 18.63 | 18.63 | 15.09 | 17.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | 11.1 M | 11.1 M | 8.68 M | 9.79 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.67 | 13.67 | 12.05 | 14.17 |
| Croissance | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 13.53 | 13.53 | 13.22 | 14.85 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.94 | 8.94 | 7.01 | 8.85 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.17 | 8.17 | 7.5 | 9.32 |
| Gestion BFR | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 12.78 M | 12.78 M | 11.05 M | 9.49 M |
| BFRE (€) | 5.23 M | 5.23 M | 2.03 M | 2.94 M |
| BFRHE (€) | 1.37 M | 1.37 M | 2.61 M | 2.3 M |
| BFR en jours de CA (j) | 57.43 | 57.43 | 56.02 | 50.11 |
| BFRE en jours de CA (j) | 23.48 | 23.48 | 10.3 | 15.52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 305.06 Md | 305.06 Md | 514.78 Md | 434.85 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 4.52 | 4.52 | 9.78 | 10.88 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.54 | 33.54 | 46.54 | 43.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.18 |
| Autonomie financière | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.85 M | 4.85 M | 4.26 M | 4.26 M |
| Dette nette (€) | -3.54 M | -3.54 M | -3.86 M | -5.68 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.96 | 5.96 | 5.92 | 6.16 |
| Font de roulement (€) | 12.67 M | 12.67 M | 10.72 M | 9.09 M |
| Couverture du BFR | 99.12 | 99.12 | 96.96 | 95.85 |
| Trésorerie (€) | 6.15 M | 6.15 M | 6.36 M | 4.03 M |
| Dettes financières (€) | 927.47 K | 927.47 K | 458.67 K | 46.71 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.73 | -0.73 | -0.91 | -1.33 |
| Ratio d'endettement (%) | -28.15 | -28.15 | -34.58 | -57.34 |
| Autonomie financière (%) | 13.57 | 13.57 | 24.35 | 211.94 |
| Solvabilité | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.73 M | 8.73 M | 9.71 M | 9.45 M |
| Liquidité générale | 78.09 | 78.09 | 88.42 | 68.33 |
| Liquidité réduite | 78.09 | 78.09 | 88.42 | 68.33 |
| Couverture de la dette | 2.12 | 2.12 | 1.92 | 1.8 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.1 M | 4.1 M | 3.85 M | 3.58 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 3.82 | 3.82 | 4.14 | 4.01 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.67 M | 1.67 M | 1.1 M | 1.6 M |
