ARGENTHAL COMPAGNIE FINANCIERE DE MEDITERRANEE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2008.
Localisée à AIX-EN-PROVENCE (13100), elle se consacre au secteur d'activité de 6420Z. La société ARGENTHAL COMPAGNIE FINANCIERE DE MEDITERRANEE se consacre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2019, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 8.26 M €, soit huit millions deux cent cinquante-neuf mille huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 113.84 K €.
À la clôture de l'exercice 2019, ARGENTHAL COMPAGNIE FINANCIERE DE MEDITERRANEE disposait d'une trésorerie de 3.35 M €.
En termes d’effectifs, ARGENTHAL COMPAGNIE FINANCIERE DE MEDITERRANEE dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ARGENTHAL COMPAGNIE FINANCIERE DE MEDITERRANEE est dirigée par ALCAHEST, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.26 M | 940.87 K | 428.53 K | 272.07 K |
| Marge brute (€) | 1.49 M | 315.27 K | 195.75 K | -34.52 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 567.32 K | -177.58 K | 210.1 K | - |
| EBITDA (€) | 415.78 K | -160.25 K | 76.99 K | -41.1 K |
| EBITDA - EBE (€) | 151.54 K | -17.33 K | 133.12 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 356.28 K | -192.51 K | 76.13 K | -41.56 K |
| Résultat net (€) | 113.84 K | 26.4 K | 53.21 K | 1.16 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.38 | 2.81 | 12.42 | 0.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.33 | 5.2 | 65.7 | 4.17 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 0.45 | 0.25 | 1.64 | 0.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.39 M | 361.93 K | 330.81 K | -35.02 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.85 | 38.47 | 77.2 | -12.87 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 18.06 | 33.51 | 45.68 | -12.69 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.03 | -17.03 | 17.97 | -15.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.87 | -18.87 | 49.03 | - |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 8.23 M | 6.22 M | 2.41 M | 1.3 M |
| BFRE (€) | -1.92 M | 2.05 M | 1.49 M | 314.3 K |
| BFRHE (€) | 5.99 M | 3.11 M | 827.54 K | 416.9 K |
| BFR en jours de CA (j) | 363.81 | 2.41 K | 2.05 K | 1.74 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -85.03 | 795.61 | 1.27 K | 421.65 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 135.44 Md | 8.02 Md | 971.58 M | 310.76 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 69.46 | 180 | 170.19 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.31 | 1.33 | 2.72 | 0.32 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 174.56 K | 78.77 K | 85.03 K | - |
| Dette nette (€) | -21.44 M | -9.13 M | -3.07 M | -1.19 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.11 | 8.37 | 19.84 | - |
| Font de roulement (€) | 7.4 M | 6.23 M | 2.41 M | 1.25 M |
| Couverture du BFR | 89.85 | 100.04 | 100 | 96.15 |
| Trésorerie (€) | 3.35 M | 1.07 M | 94.95 K | 518.1 K |
| Dettes financières (€) | 14.16 M | 9.8 M | 2.65 M | 1.44 M |
| Capacité de remboursement (€) | -122.81 | -115.91 | -36.06 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -3.45 K | -1.8 K | -3.79 K | -4.28 K |
| Autonomie financière (%) | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 9.8 M | 394.23 K | 512.89 K | 217.97 K |
| Liquidité générale | 62.55 | 52.64 | 55.46 | 83.66 |
| Liquidité réduite | 62.55 | 52.64 | 55.46 | 83.66 |
| Couverture de la dette | 0.06 | 0.1 | 0.41 | 0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 886.72 K | 500.97 K | 12.3 K | - |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 7.49 | 37.15 | 2.07 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 82.17 K | 33.06 K | 19.26 K | 1.22 K |