ARGENTHAL COMPAGNIE FINANCIERE DE MEDITERRANEE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2008.
Basée à AIX-EN-PROVENCE (13100), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6420Z. Cette organisation ARGENTHAL COMPAGNIE FINANCIERE DE MEDITERRANEE se consacre essentiellement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2019, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 8.26 M €, soit huit millions deux cent cinquante-neuf mille huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 113.84 K €.
Au terme de l'exercice 2019, ARGENTHAL COMPAGNIE FINANCIERE DE MEDITERRANEE disposait d'une trésorerie de 3.35 M €.
En termes d’effectifs, ARGENTHAL COMPAGNIE FINANCIERE DE MEDITERRANEE rassemble 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ARGENTHAL COMPAGNIE FINANCIERE DE MEDITERRANEE est sous la direction de ALCAHEST, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.26 M | 940.87 K | 428.53 K | 272.07 K |
| Marge brute (€) | 1.49 M | 315.27 K | 195.75 K | -34.52 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 567.32 K | -177.58 K | 210.1 K | - |
| EBITDA (€) | 415.78 K | -160.25 K | 76.99 K | -41.1 K |
| EBITDA - EBE (€) | 151.54 K | -17.33 K | 133.12 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 356.28 K | -192.51 K | 76.13 K | -41.56 K |
| Résultat net (€) | 113.84 K | 26.4 K | 53.21 K | 1.16 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.38 | 2.81 | 12.42 | 0.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.33 | 5.2 | 65.7 | 4.17 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 0.45 | 0.25 | 1.64 | 0.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.39 M | 361.93 K | 330.81 K | -35.02 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.85 | 38.47 | 77.2 | -12.87 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 18.06 | 33.51 | 45.68 | -12.69 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.03 | -17.03 | 17.97 | -15.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.87 | -18.87 | 49.03 | - |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 8.23 M | 6.22 M | 2.41 M | 1.3 M |
| BFRE (€) | -1.92 M | 2.05 M | 1.49 M | 314.3 K |
| BFRHE (€) | 5.99 M | 3.11 M | 827.54 K | 416.9 K |
| BFR en jours de CA (j) | 363.81 | 2.41 K | 2.05 K | 1.74 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -85.03 | 795.61 | 1.27 K | 421.65 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 135.44 Md | 8.02 Md | 971.58 M | 310.76 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 69.46 | 180 | 170.19 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.31 | 1.33 | 2.72 | 0.32 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 174.56 K | 78.77 K | 85.03 K | - |
| Dette nette (€) | -21.44 M | -9.13 M | -3.07 M | -1.19 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.11 | 8.37 | 19.84 | - |
| Font de roulement (€) | 7.4 M | 6.23 M | 2.41 M | 1.25 M |
| Couverture du BFR | 89.85 | 100.04 | 100 | 96.15 |
| Trésorerie (€) | 3.35 M | 1.07 M | 94.95 K | 518.1 K |
| Dettes financières (€) | 14.16 M | 9.8 M | 2.65 M | 1.44 M |
| Capacité de remboursement (€) | -122.81 | -115.91 | -36.06 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -3.45 K | -1.8 K | -3.79 K | -4.28 K |
| Autonomie financière (%) | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 9.8 M | 394.23 K | 512.89 K | 217.97 K |
| Liquidité générale | 62.55 | 52.64 | 55.46 | 83.66 |
| Liquidité réduite | 62.55 | 52.64 | 55.46 | 83.66 |
| Couverture de la dette | 0.06 | 0.1 | 0.41 | 0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 886.72 K | 500.97 K | 12.3 K | - |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 7.49 | 37.15 | 2.07 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 82.17 K | 33.06 K | 19.26 K | 1.22 K |