HERPORT OVERSEAS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2008.
Basée à LESQUIN (59810), elle œuvre dans le secteur d'activité 5229B. Cette organisation HERPORT OVERSEAS se consacre essentiellement affrètement et organisation des transports.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 10.43 M €, soit dix millions quatre cent vingt-cinq mille deux cent onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 272.97 K €.
Au terme de l'exercice 2024, HERPORT OVERSEAS présentait une trésorerie de 738.73 K €.
En termes d’effectifs, HERPORT OVERSEAS dénombre 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, HERPORT OVERSEAS est sous la direction de Jean-Michel Bachelet, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.43 M | 4.84 M | 12.26 M | 14.46 M |
| Marge brute (€) | 1.33 M | 779.83 K | 1.23 M | 1.5 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 475.17 K | 50.5 K | 477.38 K | 751.62 K |
| EBITDA (€) | 432.81 K | 69.7 K | 428.73 K | 736.32 K |
| EBITDA - EBE (€) | 42.36 K | -19.2 K | 48.65 K | 15.3 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 371.59 K | 11.09 K | 385.59 K | 696.07 K |
| Résultat net (€) | 272.97 K | -1.28 K | 271.83 K | 504.02 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.62 | -0.03 | 2.22 | 3.49 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 46.01 | -0.4 | 45.95 | 61.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.02 | -0.07 | 12.65 | 11.49 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.26 M | 632.64 K | 1.06 M | 1.4 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.1 | 13.07 | 8.69 | 9.69 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 12.79 | 16.11 | 10.02 | 10.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.15 | 1.44 | 3.5 | 5.09 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.56 | 1.04 | 3.89 | 5.2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 958.75 K | 623.33 K | 649.08 K | 1.09 M |
| BFRE (€) | - | - | -216.14 K | - |
| BFRHE (€) | 147.77 K | 88.75 K | 115.12 K | 412.52 K |
| BFR en jours de CA (j) | 33.57 | 47.01 | 19.33 | 27.52 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -6.44 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.22 Md | 1.18 Md | 3.87 Md | 16.34 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 77.32 | 73.46 | 35.73 | 66.78 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 73.95 | 84.78 | 36.5 | 79.31 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 361.83 K | 69.53 K | 364.35 K | 557.27 K |
| Dette nette (€) | -2.07 M | -927.48 K | -867.6 K | -2.44 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.47 | 1.44 | 2.97 | 3.85 |
| Font de roulement (€) | 874.69 K | 542.42 K | 567.41 K | 1.06 M |
| Couverture du BFR | 91.23 | 87.02 | 87.42 | 97.33 |
| Trésorerie (€) | 738.73 K | 681.78 K | 682.99 K | 1.12 M |
| Dettes financières (€) | 521.94 K | 429.35 K | 121.28 K | 421.63 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.71 | -13.34 | -2.38 | -4.38 |
| Ratio d'endettement (%) | -348.21 | -289.59 | -146.66 | -297.44 |
| Autonomie financière (%) | 1.14 | 0.75 | 4.88 | 1.94 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.2 M | 1.1 M | 1.35 M | 3.12 M |
| Liquidité générale | - | - | 128.42 | - |
| Liquidité réduite | - | - | 128.42 | - |
| Couverture de la dette | 0.82 | -0.01 | 1.16 | 1.93 |
| Salaires et charges sociales (€) | 870.56 K | 726.12 K | 761.17 K | 730.83 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 5.93 | 10.71 | 4.42 | 3.53 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 108.64 K | 13.6 K | 104.72 K | 190.06 K |