ADAGIO S.A.S
11 RUE DE CAMBRAI - 75019 PARIS
ADAGIO S.A.S, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2008.
Localisée à PARIS (75019), elle intervient dans le secteur d'activité 5520Z. L'entreprise ADAGIO S.A.S se consacre essentiellement hébergement touristique et autre hébergement de courte durée.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 116.37 M €, soit cent seize millions trois cent soixante-sept mille neuf cent soixante-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 9.7 M €.
Au terme de l'exercice 2024, ADAGIO S.A.S révélait une trésorerie de 46.03 M €.
En termes d’effectifs, ADAGIO S.A.S compte 500 - 999 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ADAGIO S.A.S est dirigée par Franck Gervais, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 116.37 M | 114.17 M | 100.74 M | 57.52 M |
| Marge brute (€) | 66.94 M | 62.98 M | 57.5 M | 24.79 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 11.45 M | 12.45 M | 12.67 M | -1.16 M |
| EBITDA (€) | 10.92 M | 11.98 M | 13.16 M | -925.42 K |
| EBITDA - EBE (€) | 534.65 K | 471.61 K | -497.73 K | -232.26 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 9.85 M | 11.19 M | 12.34 M | -1.91 M |
| Résultat net (€) | 9.7 M | 7.94 M | 7.24 M | -3.76 M |
| Taux de marge nette (%) | 8.34 | 6.96 | 7.19 | -6.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 39.81 | 54.16 | 107.77 | 720.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.14 | 7.21 | 7.66 | -4.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 54.58 M | 53.22 M | 49.5 M | 25.32 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.9 | 46.61 | 49.14 | 44.03 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 57.52 | 55.16 | 57.08 | 43.09 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.38 | 10.49 | 13.07 | -1.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.84 | 10.9 | 12.57 | -2.01 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 36.45 M | 34.8 M | 30.78 M | 24.71 M |
| BFRE (€) | -18.18 M | -5.89 M | -10.21 M | -18.5 M |
| BFRHE (€) | 7.97 M | 7.89 M | -19.87 M | -19.59 M |
| BFR en jours de CA (j) | 114.31 | 111.25 | 111.54 | 156.8 |
| BFRE en jours de CA (j) | -57.03 | -18.84 | -36.98 | -117.4 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.54 T | 2.47 T | -5.48 T | -3.09 T |
| Délais de paiement clients (j) | 108.06 | 121.44 | 89.55 | 134.48 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 12.21 M | 9.64 M | 8.28 M | -2.41 M |
| Dette nette (€) | -46.2 M | -57.01 M | -48.02 M | -53.06 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.49 | 8.44 | 8.22 | -4.2 |
| Font de roulement (€) | 31.49 M | 28.18 M | 1.2 M | -6.07 M |
| Couverture du BFR | 86.4 | 80.98 | 3.91 | -24.55 |
| Trésorerie (€) | 46.03 M | 35.43 M | 37.56 M | 36.89 M |
| Dettes financières (€) | 40.77 M | 42.1 M | 22.02 M | 23.67 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.78 | -5.92 | -5.8 | 21.98 |
| Ratio d'endettement (%) | -189.62 | -388.73 | -714.39 | 10.16 K |
| Autonomie financière (%) | 0.6 | 0.35 | 0.31 | -0.02 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 48.41 M | 46.19 M | 35.79 M | 36.73 M |
| Liquidité générale | 90.49 | 82.14 | 73.95 | 65.28 |
| Liquidité réduite | 90.49 | 82.14 | 73.95 | 65.28 |
| Couverture de la dette | 0.65 | 0.62 | 0.65 | -0.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 53.9 M | 48.92 M | 43.01 M | 30.62 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 32.61 | 31.2 | 31.16 | 38.46 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.15 M | 1.24 M | 1.12 M | 23.4 K |