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SARL D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CAP METAL (CAP METAL)

1 CHEMIN DU MASSONE - 20200 SAN-MARTINO-DI-LOTA
Bilans

Présentation de SARL D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CAP METAL (CAP METAL)

SARL D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CAP METAL (CAP METAL), une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2008.

Établie à SAN-MARTINO-DI-LOTA (20200), elle œuvre dans le secteur d'activité 2512Z. Cette organisation SARL D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CAP METAL (CAP METAL) se consacre essentiellement fabrication de portes et fenêtres en métal.

Pour l'exercice 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 1.43 M €, soit un million quatre cent vingt-sept mille cinq cent quarante-deux d'euros.

Le résultat net pour cette même période est de 50.4 K €.

Au terme de l'exercice 2023, SARL D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CAP METAL (CAP METAL) révélait une trésorerie de 206.07 K €.

En termes d’effectifs, SARL D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CAP METAL (CAP METAL) emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .

En matière de gouvernance, SARL D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CAP METAL (CAP METAL) est administrée par Laurent Fornesi, qui occupe la fonction de Gérant.


Informations juridiques

RCS
BASTIA 503940512
SIREN
503940512
SIRET
50394051200018
N° TVA
FR15503940512
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
10000 €
Date de création
01/04/2008
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
2512Z
Type d'activité
Fabrication de portes et fenêtres en métal
Dirigeant
Laurent Fornesi
Téléphone
04 95 31 05 38
Email
NC
Site web
NC
k bis
Disponible

Chiffres clés

Chiffre d'affaires
1.43 M €
2023
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
543.08 K €
2023
Profitabilité
3.5 %
2023
EBITDA
NC
-
Résultat net
50.4 K €
2023
Trésorerie
206.07 K €
2023
BFR
586.4 K €
2023
Dettes +1 an
6.02 K €
2022
Endettement
483.83 K €
2023
Délai paiement
91
fournisseur
Délai paiement
117
client

Analyse de la situation financière

Performance 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) 1.43 M 1.04 M 1.16 M 1.01 M
Marge brute (€) 543.08 K 387.75 K 421.37 K 468.38 K
Résultat d'exploitation (€) 84.65 K 39.37 K 38.17 K 40.2 K
Résultat net (€) 50.4 K 43.8 K 32.64 K 22.56 K
Taux de marge nette (%) 3.53 4.21 2.81 2.24
Rentabilité sur fonds propres (%) 12.05 11.91 10.08 7.75
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2023 2022 2021 2020
Rentabilité économique (%) 5.59 5.27 4.02 2.59
Valeur ajoutée (€) * 439.52 K 327.94 K 329.62 K 391.91 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 30.79 31.52 28.4 38.9
Croissance 2023 2022 2021 2020
Taux de marge brute (%) 38.04 37.27 36.31 46.49
BFR (€) 586.4 K 578 K 540.97 K 559.31 K
BFRE (€) 312.78 K 510.53 K 485.82 K 497.73 K
BFRHE (€) -105.25 K -30.59 K -53.12 K -115.73 K
BFR en jours de CA (j) 149.93 202.78 170.13 202.64
BFRE en jours de CA (j) 79.97 179.11 152.78 180.33
BFRHE en jours de CA (j) -411.66 M -87.2 M -168.9 M -319.42 M
Délais de paiement clients (j) 116.34 171.14 147.71 180
Délais de paiement fournisseurs (j) 90.04 72.09 64.95 93.97
Ratio des stocks / CA (%) 0.09 0.2 0.17 0.2
Autonomie financière 2023 2022 2021 2020
Dette nette (€) -277.76 K -461.58 K -486.16 K -578.46 K
Trésorerie (€) 206.07 K 1.23 K 1.27 K 52
Ratio d'endettement (%) -66.43 -125.52 -150.08 -198.58
Dettes d'exploitation (€) * 203.98 K 128.69 K 135.92 K 177.01 K
Liquidité générale 138.11 107.67 98.23 92.56
Liquidité réduite 138.11 107.67 98.23 92.56
Salaires et charges sociales (€) 423.53 K 325.01 K 350.54 K 387.03 K
Structure de l'activité 2023 2022 2021 2020
Salaires / CA (%) 23.31 24.21 24.57 30.97
Impôts sur les bénéfices (€) -4.07 K 9.17 K -228 -1.25 K

Liste des dirigeants de SARL D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CAP METAL (CAP METAL)

Gérant

Sites et établissements déclarés par SARL D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CAP METAL (CAP METAL)

SARL D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CAP METAL (CAP METAL)
50394051200018
1 CHEMIN DU MASSONE 20200 SAN-MARTINO-DI-LOTA
2512Z - Fabrication de portes et fenêtres en métal
SARL D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CAP METAL (CAP METAL)
50394051200026
ZI DE BASTIA FURIANI 20200 BASTIA
2512Z - Fabrication de portes et fenêtres en métal

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FUSELLA C.M.
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Questions fréquentes

Combien de salariés sont actuellement en poste chez SARL D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CAP METAL (CAP METAL) ?
Selon les données disponibles, SARL D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CAP METAL (CAP METAL) recense actuellement 10 - 19 collaborateurs, d’après les données : 2021. Ce chiffre est susceptible d’évoluer en fonction des recrutements et des départs.
Quel est le nom du principal dirigeant de la société SARL D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CAP METAL (CAP METAL) ?
La société SARL D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CAP METAL (CAP METAL) est dirigée par Laurent Fornesi, qui occupe la fonction de Gérant.
Quel est le CA de SARL D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CAP METAL (CAP METAL) ?
Le chiffre d’affaire de SARL D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CAP METAL (CAP METAL) est de 1.43 M €.
Quel est le code NAF de la société SARL D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CAP METAL (CAP METAL) ?
Officiellement, SARL D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CAP METAL (CAP METAL) est répertoriée sous le code APE 2512Z. Ce code NAF définit le champ d’opération ainsi que les obligations afférentes, et facilite le suivi statistique au niveau national.
Quelles datas financières importantes faut-il connaître sur SARL D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CAP METAL (CAP METAL) ?
Pour SARL D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CAP METAL (CAP METAL), on relève notamment un résultat net de 50.4 K € en 2023 ainsi qu’une trésorerie de 206.07 K €. De plus, son taux de rentabilité avoisine 3.53 % pour la même période.
Quel est le délai de paiement fournisseur appliqué par SARL D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CAP METAL (CAP METAL) ?
Côté approvisionnement, SARL D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CAP METAL (CAP METAL) honore généralement les factures de ses fournisseurs en 90 jours. Néanmoins, cette durée peut varier selon la nature des commandes et les accords établis.
Quel est le temps de règlement client de SARL D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CAP METAL (CAP METAL) ?
Sur le plan commercial, SARL D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CAP METAL (CAP METAL) applique un délai de règlement moyen de 116 jours à ses acheteurs. Ce délai peut être modifié en fonction des termes conclus et de la stratégie tarifaire de l’entreprise.