TDS ENVIRONNEMENT, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2008.
Basée à SAVIGNEUX (42600), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5210B. La société TDS ENVIRONNEMENT se consacre essentiellement entreposage et stockage non frigorifique.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 1.38 M €, soit un million trois cent soixante-seize mille trois cent soixante-et-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 97.16 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TDS ENVIRONNEMENT affichait une trésorerie de 213.63 K €.
En termes d’effectifs, TDS ENVIRONNEMENT dénombre 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TDS ENVIRONNEMENT est sous la direction de JG HOLDING, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.38 M | 829.51 K | 826.49 K | 699.51 K |
| Marge brute (€) | 518.82 K | 285.13 K | 317.55 K | 301.95 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 125.49 K | 78.32 K |
| EBITDA (€) | 151.81 K | 72.55 K | 121.46 K | 78.53 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 4.03 K | -217 |
| Résultat d'exploitation (€) | 121.57 K | 52.37 K | 105.81 K | 67.15 K |
| Résultat net (€) | 97.16 K | 43.39 K | 72.49 K | 60.75 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.06 | 5.23 | 8.77 | 8.68 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.19 | 13.38 | 22.94 | 24.94 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.81 | 8.4 | 10.95 | 11.39 |
| Valeur ajoutée (€) * | 479.92 K | 312.82 K | 307.34 K | 261.01 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.87 | 37.71 | 37.19 | 37.31 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 37.69 | 34.37 | 38.42 | 43.17 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.03 | 8.75 | 14.7 | 11.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 15.18 | 11.2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 509.91 K | 282.8 K | 314.89 K | 225.81 K |
| BFRE (€) | 166.45 K | 114.17 K | 21.49 K | -21.39 K |
| BFRHE (€) | -70.59 K | 61.36 K | 114.91 K | 74.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | 135.22 | 124.44 | 139.07 | 117.83 |
| BFRE en jours de CA (j) | 44.14 | 50.24 | 9.49 | -11.16 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -266.19 M | 139.44 M | 260.19 M | 142.44 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 111.09 | 165.42 | 134.57 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 102.32 | 38.04 | 126.29 | 121.31 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 88.19 K | 72.19 K |
| Dette nette (€) | -487.1 K | -85.07 K | -176.38 K | -123.25 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 10.67 | 10.32 |
| Font de roulement (€) | 309.49 K | 282.61 K | 306.22 K | 219.28 K |
| Couverture du BFR | 60.69 | 99.93 | 97.25 | 97.11 |
| Trésorerie (€) | 213.63 K | 107.08 K | 169.83 K | 166.35 K |
| Dettes financières (€) | 32.25 K | 61.05 K | 76.63 K | 59.13 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -2 | -1.71 |
| Ratio d'endettement (%) | -121.3 | -26.22 | -55.81 | -50.61 |
| Autonomie financière (%) | 12.45 | 5.31 | 4.12 | 4.12 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 468.07 K | 130.91 K | 260.91 K | 223.94 K |
| Liquidité générale | 134.06 | 191.56 | 163.47 | 150.95 |
| Liquidité réduite | 134.06 | 191.56 | 163.47 | 150.95 |
| Couverture de la dette | 0.43 | 0.62 | 0.87 | 0.69 |
| Salaires et charges sociales (€) | 316.27 K | 177.27 K | 151.31 K | 188.77 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 19.68 | 17.97 | 15.53 | 20.59 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 25.45 K | 10.46 K | 25.07 K | 12.93 K |