GENLIS METAL, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2008.
Basée à GENLIS (21110), elle se spécialise dans le secteur d'activité 2443Z. Cette organisation GENLIS METAL se focalise principalement métallurgie du plomb, du zinc ou de l'étain.
Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 47.3 M €, soit quarante-sept millions deux cent quatre-vingt-seize mille huit cent quatre-vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 1.07 M €.
Au terme de l'exercice 2023, GENLIS METAL révélait une trésorerie de 290.99 K €.
En termes d’effectifs, GENLIS METAL emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, GENLIS METAL est administrée par APOLLO JS, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 47.3 M | 73.26 M | 59.07 M | 34.78 M |
| Marge brute (€) | 2.25 M | 3.05 M | 2.11 M | 1.51 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 564.98 K |
| EBITDA (€) | 1.23 M | 1.61 M | 803.5 K | 538.86 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 26.12 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 899.75 K | 1.61 M | 803.5 K | 301.48 K |
| Résultat net (€) | 1.07 M | 648.27 K | 330.36 K | 356.89 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.27 | 0.88 | 0.56 | 1.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.23 | 9.71 | 5.68 | 6.89 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.89 | 3.23 | 1.83 | 2.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.71 M | 3.65 M | 3.8 M | 1.49 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 5.74 | 4.99 | 6.42 | 4.29 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 4.76 | 4.17 | 3.58 | 4.33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.59 | 2.19 | 1.36 | 1.55 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 1.62 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 10.76 M | 12.34 M | 9.69 M | 10.43 M |
| BFRE (€) | 8.72 M | 7.65 M | 6.15 M | 2.85 M |
| BFRHE (€) | 2.2 M | 4.66 M | 4.05 M | 7.43 M |
| BFR en jours de CA (j) | 83.01 | 61.5 | 59.84 | 109.49 |
| BFRE en jours de CA (j) | 67.26 | 38.14 | 37.98 | 29.89 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 284.8 Md | 935.33 Md | 655.34 Md | 707.84 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 30.84 | 41.38 | 46.35 | 97.11 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 30.86 | 25.3 | 39.02 | 35.77 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.22 | 0.13 | 0.14 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 630.27 K |
| Dette nette (€) | -10.86 M | -13.27 M | -11.44 M | -10.62 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 1.81 |
| Font de roulement (€) | 10.38 M | 12.14 M | 9.52 M | 10.28 M |
| Couverture du BFR | 96.52 | 98.34 | 98.28 | 98.49 |
| Trésorerie (€) | 290.99 K | 144.11 K | 783.26 K | 559.01 K |
| Dettes financières (€) | 6.45 M | 7.2 M | 5.11 M | 7.32 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -16.85 |
| Ratio d'endettement (%) | -154.3 | -198.79 | -196.71 | -205.2 |
| Autonomie financière (%) | 1.09 | 0.93 | 1.14 | 0.71 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.33 M | 6.01 M | 6.95 M | 3.73 M |
| Liquidité générale | 40.87 | 65.72 | 70.5 | 89.3 |
| Liquidité réduite | 40.87 | 65.72 | 70.5 | 89.3 |
| Couverture de la dette | 2.45 | 0.72 | 0.68 | 0.73 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.33 M | 1.35 M | 1.07 M | 899.19 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 2.04 | 1.28 | 1.32 | 1.89 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 176.18 K | 303.3 K | -97.78 K | -83.03 K |
