PROGMAG (AIMAG), une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2008.
Localisée à BEAUMONT-LES-VALENCE (26760), elle se consacre au secteur d'activité de 6202A. La société PROGMAG (AIMAG) se concentre sur conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Pour l'exercice clos en 2021, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 1.93 M €, soit un million neuf cent vingt-sept mille six cent cinquante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 59.21 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, PROGMAG (AIMAG) présentait une trésorerie de 1.1 M €.
En termes d’effectifs, PROGMAG (AIMAG) dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PROGMAG (AIMAG) compte parmi ses dirigeants Thomas Graf, qui exerce le rôle de Directeur Général.
| Performance | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.93 M | 379.61 K | 444 K | 197.78 K |
| Marge brute (€) | 906.14 K | 128.85 K | 148.67 K | 150.22 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 90.65 K | - | 72.71 K | 63.29 K |
| EBITDA (€) | 42.38 K | 16.09 K | 53.43 K | 49.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | 48.27 K | - | 19.27 K | 13.39 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 12.49 K | -4.26 K | 34.66 K | 40.08 K |
| Résultat net (€) | 59.21 K | -4.14 K | 28.77 K | 125.39 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.07 | -1.09 | 6.48 | 63.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5 | -0.68 | 4.71 | 18.1 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 1.79 | -0.46 | 4.04 | 15.2 |
| Valeur ajoutée (€) * | 710.26 K | 111.64 K | 240.77 K | 145.47 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.85 | 29.41 | 54.23 | 73.55 |
| Croissance | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 47.01 | 33.94 | 33.48 | 75.95 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.2 | 4.24 | 12.03 | 25.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.7 | - | 16.38 | 32 |
| Gestion BFR | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 2.32 M | 217.5 K | 182.68 K | 154.25 K |
| BFRE (€) | -264.88 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | 164.8 K | 161.27 K | 101.35 K | 36.59 K |
| BFR en jours de CA (j) | 438.45 | 209.13 | 150.18 | 284.66 |
| BFRE en jours de CA (j) | -50.15 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 870.33 M | 167.73 M | 123.29 M | 19.83 M |
| Délais de paiement clients (j) | 118.51 | 158.11 | 58.01 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 23.52 | 66.66 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 136.93 K | - | 47.55 K | 135.21 K |
| Dette nette (€) | -1 M | -266.07 K | 19.08 K | -17.49 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.1 | - | 10.71 | 68.37 |
| Font de roulement (€) | 968.79 K | 178.55 K | 182.68 K | 154.25 K |
| Couverture du BFR | 41.84 | 82.09 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 1.1 M | 22.86 K | 119.65 K | 114.81 K |
| Dettes financières (€) | 1.42 K | 200 K | 9.98 K | 21.53 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.31 | - | 0.4 | -0.13 |
| Ratio d'endettement (%) | -84.47 | -43.85 | 3.12 | -2.53 |
| Autonomie financière (%) | 834.52 | 3.03 | 61.19 | 32.18 |
| Solvabilité | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 781.7 K | 49.99 K | 90.59 K | 110.77 K |
| Liquidité générale | 144.74 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 144.74 | - | - | - |
| Couverture de la dette | 0.39 | -0.12 | 0.8 | 1.62 |
| Salaires et charges sociales (€) | 800.63 K | 77.74 K | 74.58 K | 85.06 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 31.03 | 15.9 | 12.44 | 30.72 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -41.47 K | - | 4.52 K | 17.2 K |
