GARANKA HOLDING, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2008.
Située à FONTENAY-SOUS-BOIS (94120), elle est active dans le secteur d'activité 7022Z. Cette organisation GARANKA HOLDING se focalise principalement conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 12.42 M €, soit douze millions quatre cent vingt-et-un mille cent dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -4.62 M €.
Au terme de l'exercice 2024, GARANKA HOLDING affichait une trésorerie de 2.05 M €.
En termes d’effectifs, GARANKA HOLDING dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, GARANKA HOLDING est sous la direction de VAILLANT GROUP FRANCE GESTION, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.42 M | 13.53 M | 12.21 M | 11.61 M |
| Marge brute (€) | 3.32 M | 4.47 M | 3.91 M | 3.93 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -176.02 K | 993.62 K | 501.59 K | 587.19 K |
| EBITDA (€) | -531.93 K | 762.92 K | -45.75 K | 572.68 K |
| EBITDA - EBE (€) | 355.91 K | 230.7 K | 547.34 K | 14.51 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -597.21 K | 651.89 K | -171.33 K | 436.84 K |
| Résultat net (€) | -4.62 M | -4.04 M | -3.69 M | 8.33 M |
| Taux de marge nette (%) | -37.17 | -29.85 | -30.2 | 71.72 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -818.12 | -77.79 | -39.89 | 64.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -10.97 | -11.02 | -10.12 | 21.86 |
| Valeur ajoutée (€) * | 10.9 M | 10.64 M | 8.04 M | 4.57 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 87.78 | 78.63 | 65.84 | 39.39 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 26.76 | 33.07 | 31.99 | 33.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.28 | 5.64 | -0.37 | 4.93 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.42 | 7.35 | 4.11 | 5.06 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 18.6 M | 8.8 M | 4.21 M | 1.81 M |
| BFRE (€) | 92.18 K | 335.36 K | 464.93 K | 272.29 K |
| BFRHE (€) | -21.86 M | -19.8 M | -20.3 M | -20.18 M |
| BFR en jours de CA (j) | 546.65 | 237.34 | 125.87 | 56.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | 2.71 | 9.05 | 13.89 | 8.56 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -744.04 Md | -733.77 Md | -679.19 Md | -641.86 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 171.71 | 122.11 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 68.07 | 98.14 | 86.07 | 84.87 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.07 | 0.1 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -2.02 M | -1.82 M | -1.71 M | 9.72 M |
| Dette nette (€) | -38.61 M | -30.94 M | -27.01 M | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -16.3 | -13.44 | -14.04 | 83.76 |
| Font de roulement (€) | - | - | - | -20.14 M |
| Couverture du BFR | - | - | - | -1.12 K |
| Trésorerie (€) | 2.05 M | 170.03 K | 33 | - |
| Dettes financières (€) | - | - | - | 375 |
| Capacité de remboursement (€) | 19.07 | 17.02 | 15.75 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -6.84 K | -595.95 | -292 | - |
| Autonomie financière (%) | - | - | - | 34.44 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.33 M | 3.01 M | 2.95 M | 3.21 M |
| Liquidité générale | 49.77 | 35.07 | 22.06 | 16.26 |
| Liquidité réduite | 49.77 | 35.07 | 22.06 | 16.26 |
| Couverture de la dette | -6.83 | -6.84 | -4.8 | 5.81 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.38 M | 3.38 M | 3.31 M | 3.19 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 19.29 | 17.75 | 19.33 | 19.26 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -152.22 K | -148.92 K | -265 K | -684.54 K |
