DO &SO, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2008.
Établie à TRANS-EN-PROVENCE (83720), elle se spécialise dans 5610A. Cette structure DO &SO se concentre sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.06 M €, soit un million soixante mille deux cent vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 42.12 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, DO &SO présentait une trésorerie de 127.81 K €.
En termes d’effectifs, DO &SO dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DO &SO est dirigée par Stephane Elisei, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.06 M | 567.25 K | 552.56 K | 782.63 K |
| Marge brute (€) | 477.42 K | 233.16 K | 205.8 K | 313.24 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 61.12 K | 15.89 K | 22.4 K | 38.27 K |
| EBITDA (€) | 71.76 K | 30.03 K | 26.94 K | 44.19 K |
| EBITDA - EBE (€) | -10.63 K | -14.14 K | -4.54 K | -5.91 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 58.04 K | 15.58 K | 8 K | 24 K |
| Résultat net (€) | 42.12 K | 4.28 K | 4.2 K | 15.76 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.97 | 0.75 | 0.76 | 2.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -48.55 | -3.32 | -3.16 | -11.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 10.8 | 1.14 | 1.19 | 5.35 |
| Valeur ajoutée (€) * | 470.66 K | 306.55 K | 249.18 K | 305.33 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.39 | 54.04 | 45.1 | 39.01 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 45.03 | 41.1 | 37.24 | 40.02 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.77 | 5.29 | 4.88 | 5.65 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.77 | 2.8 | 4.05 | 4.89 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 86.57 K | 76.43 K | 85.29 K | -4.96 K |
| BFRE (€) | -188.42 K | -182.92 K | -138.9 K | -149.78 K |
| BFRHE (€) | 107.46 K | 66.98 K | 105.17 K | 55.09 K |
| BFR en jours de CA (j) | 29.8 | 49.18 | 56.34 | -2.31 |
| BFRE en jours de CA (j) | -64.87 | -117.7 | -91.75 | -69.86 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 312.15 M | 104.1 M | 159.22 M | 118.12 M |
| Délais de paiement clients (j) | 44.41 | 58.83 | 63.39 | 19.4 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 79.96 | 142.13 | 118.07 | 89.2 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 56.04 K | 18.74 K | 23.67 K | 36.24 K |
| Dette nette (€) | -348.95 K | -360.79 K | -378.01 K | -350.28 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.29 | 3.3 | 4.28 | 4.63 |
| Font de roulement (€) | 46.86 K | 28.03 K | 74.68 K | -13.09 K |
| Couverture du BFR | 54.12 | 36.68 | 87.56 | 264.08 |
| Trésorerie (€) | 127.81 K | 143.97 K | 108.4 K | 81.6 K |
| Dettes financières (€) | 239.11 K | 268.32 K | 332.16 K | 267.48 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.23 | -19.25 | -15.97 | -9.67 |
| Ratio d'endettement (%) | 402.22 | 279.96 | 283.9 | 255.02 |
| Autonomie financière (%) | -0.36 | -0.48 | -0.4 | -0.51 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 197.94 K | 188.04 K | 143.64 K | 156.27 K |
| Liquidité générale | 57.69 | 51.38 | 46.14 | 33.58 |
| Liquidité réduite | 57.69 | 51.38 | 46.14 | 33.58 |
| Couverture de la dette | 0.62 | 0.08 | 0.14 | 0.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | 406.9 K | 274.78 K | 211.25 K | 268.16 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 35.2 | 45.38 | 38.09 | 31.42 |