NGE, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2008.
Basée à SAINT-ETIENNE-DU-GRES (13103), elle se spécialise dans 4312B. L'entité NGE se concentre sur travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 130.83 M €, soit cent trente millions huit cent vingt-sept mille six cent sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 29.05 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, NGE disposait d'une trésorerie de 282.52 M €.
En termes d’effectifs, NGE dénombre 250 - 499 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, NGE est sous la direction de Jean-Sebastien Leoni, qui exerce le rôle de Autre.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 130.83 M | 117.56 M | 85.19 M | 74.39 M |
| Marge brute (€) | 68.01 M | 60.73 M | 34.02 M | 22.43 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 35.6 M | 32.02 M | 27.56 M | 17.24 M |
| EBITDA (€) | 22.22 M | 32.04 M | 29.61 M | 19.77 M |
| EBITDA - EBE (€) | 13.38 M | -23.96 K | -2.04 M | -2.52 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 15.26 M | 26.54 M | 25.16 M | 12.78 M |
| Résultat net (€) | 29.05 M | 6.27 M | 73.15 M | 186.41 M |
| Taux de marge nette (%) | 22.2 | 5.34 | 85.86 | 250.58 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.88 | 4.54 | 48.01 | 198.09 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.63 | 0.41 | 5.3 | 13.43 |
| Valeur ajoutée (€) * | 162.09 M | 159.03 M | 68.71 M | 28.25 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 123.9 | 135.27 | 80.66 | 37.98 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 51.99 | 51.66 | 39.94 | 30.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.98 | 27.25 | 34.76 | 26.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 27.21 | 27.23 | 32.36 | 23.18 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 996.92 M | 918.13 M | 721.65 M | 742.17 M |
| BFRE (€) | -45.72 M | -36.09 M | - | -17.68 M |
| BFRHE (€) | -13.55 M | 87.95 M | 79.39 M | 17.37 M |
| BFR en jours de CA (j) | 2.78 K | 2.85 K | 3.09 K | 3.64 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -127.55 | -112.04 | - | -86.72 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -4.86 T | 28.33 T | 18.53 T | 3.54 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 104.1 | 128.52 | 124.61 | 72.83 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | - | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 88.83 M | 45.52 M | 122.34 M | 229.62 M |
| Dette nette (€) | -1.33 Md | -1.1 Md | -1.01 Md | -1.08 Md |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 67.9 | 38.72 | 143.61 | 308.65 |
| Font de roulement (€) | 208.27 M | 337.42 M | 246.89 M | 202.61 M |
| Couverture du BFR | 20.89 | 36.75 | 34.21 | 27.3 |
| Trésorerie (€) | 282.52 M | 287.96 M | 201.55 M | 202.13 M |
| Dettes financières (€) | 770.03 M | 737.64 M | 690.91 M | 700.77 M |
| Capacité de remboursement (€) | -15.02 | -24.21 | -8.28 | -4.72 |
| Ratio d'endettement (%) | -912.97 | -796.95 | -664.69 | -1.15 K |
| Autonomie financière (%) | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.13 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 73.1 M | 73.63 M | 55.37 M | 45.17 M |
| Liquidité générale | 66.18 | 71.33 | - | 61.18 |
| Liquidité réduite | 66.18 | 71.33 | - | 61.18 |
| Couverture de la dette | 0.53 | 0.12 | 1.94 | 5.38 |
| Salaires et charges sociales (€) | 68.38 M | 56.32 M | 48.98 M | 39.75 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 31.55 | 29.04 | 35.06 | 32.7 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -2.14 M | -4.49 M | 3.54 M | -3.6 M |
