VALLON GUILFER MATERIAUX (VGM), une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2008.
Établie à VAL DE BRIEY (54150), elle se spécialise dans 4669B. Cette structure VALLON GUILFER MATERIAUX (VGM) se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 123.54 K €, soit cent vingt-trois mille cinq cent trente-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 13.03 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, VALLON GUILFER MATERIAUX (VGM) montrait une trésorerie de 191.26 K €.
En matière de gouvernance, VALLON GUILFER MATERIAUX (VGM) est sous la direction de Jean Larose, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 123.54 K | 72.11 K | 69.25 K | 12.32 K |
| Marge brute (€) | 14.35 K | -9.35 K | 62.02 K | 537 |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | -12.39 K |
| EBITDA (€) | 13.03 K | -9.16 K | -1.07 K | -5.36 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -7.03 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 13.03 K | -9.16 K | -1.06 K | -5.36 K |
| Résultat net (€) | 13.03 K | -9.16 K | -1.06 K | -5.36 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.55 | -12.7 | -1.54 | -43.51 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.49 | -4.08 | -0.46 | -2.28 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.29 | -1.56 | -0.2 | -1.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 14.35 K | -9.35 K | 14.05 K | 14.46 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.62 | -12.97 | 20.28 | 117.43 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 11.62 | -12.97 | 89.57 | 4.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.55 | -12.7 | -1.55 | -43.52 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | -100.58 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 222.86 K | 213.5 K | 220.23 K | 212.2 K |
| BFRE (€) | - | - | - | 91.69 K |
| BFRHE (€) | 43.15 K | 22.39 K | 11.9 K | 12.13 K |
| BFR en jours de CA (j) | 658.46 | 1.08 K | 1.16 K | 6.29 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 2.72 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 14.6 M | 4.42 M | 2.26 M | 409.26 K |
| Délais de paiement clients (j) | 132.8 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 46.08 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 3.9 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 12.61 K |
| Dette nette (€) | 177.29 K | -147.53 K | -54.93 K | -33.63 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 102.4 |
| Trésorerie (€) | 191.26 K | 69.26 K | 97.83 K | 106.23 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -2.67 |
| Ratio d'endettement (%) | 74.67 | -65.74 | -23.52 | -14.33 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 13.97 K | 213.12 K | 151.52 K | 137.71 K |
| Liquidité générale | - | - | - | 215.87 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 215.87 |
| Couverture de la dette | - | -7.32 | -0.08 | - |