TESSI SERVICES, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2008.
Établie à GRENOBLE (38000), elle œuvre dans le secteur d'activité 6920Z. La société TESSI SERVICES se focalise principalement activités comptables.
Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 23.4 M €, soit vingt-trois millions quatre cent deux mille huit cent cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 471.85 K €.
Au terme de l'exercice 2023, TESSI SERVICES révélait une trésorerie de 470.61 K €.
En termes d’effectifs, TESSI SERVICES emploie 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TESSI SERVICES est dirigée par TESSI, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 23.4 M | 19.86 M | 18.09 M | 14.89 M |
| Marge brute (€) | 14.77 M | 13.91 M | 13.13 M | 10.95 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.15 M | 2.03 M | 1.77 M | 30.65 K |
| EBITDA (€) | 2.21 M | 2.14 M | 1.97 M | 758.52 K |
| EBITDA - EBE (€) | -52.4 K | -111.05 K | -199.9 K | -727.87 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 927.14 K | 860.15 K | 773.32 K | 445.69 K |
| Résultat net (€) | 471.85 K | 432.87 K | 353.23 K | 172 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.02 | 2.18 | 1.95 | 1.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 41.29 | 39.31 | 36.48 | 19.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.75 | 3.02 | 2.31 | 1.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 10.83 M | 10.49 M | 10.01 M | 8.5 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.29 | 52.84 | 55.36 | 57.09 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 63.11 | 70.04 | 72.61 | 73.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.43 | 10.78 | 10.87 | 5.09 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.21 | 10.23 | 9.77 | 0.21 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.94 M | 372.03 K | 761.97 K | 588.12 K |
| BFRE (€) | - | -572.85 K | -731.44 K | -1.41 M |
| BFRHE (€) | 1.29 M | 807.46 K | 168.03 K | -1.3 M |
| BFR en jours de CA (j) | 30.23 | 6.84 | 15.38 | 14.42 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -10.53 | -14.76 | -34.63 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 82.72 Md | 43.93 Md | 8.33 Md | -53.22 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 128.52 | 90.14 | 93.17 | 99.58 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 126.75 | 105.61 | 114.2 | 137.51 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.75 M | 1.71 M | 1.55 M | 484.85 K |
| Dette nette (€) | -15.55 M | -12.93 M | -13.49 M | -12.43 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.49 | 8.64 | 8.55 | 3.26 |
| Font de roulement (€) | 1.83 M | 354.68 K | 108.34 K | -1.61 M |
| Couverture du BFR | 94.34 | 95.34 | 14.22 | -274.33 |
| Trésorerie (€) | 470.61 K | 309.92 K | 800.55 K | 1.12 M |
| Dettes financières (€) | 8.07 M | 7.57 M | 8.34 M | 6.37 M |
| Capacité de remboursement (€) | -8.88 | -7.54 | -8.73 | -25.64 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.36 K | -1.17 K | -1.39 K | -1.44 K |
| Autonomie financière (%) | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.14 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.84 M | 5.65 M | 5.3 M | 4.97 M |
| Liquidité générale | - | 44.08 | 41.51 | 40.97 |
| Liquidité réduite | - | 44.08 | 41.51 | 40.97 |
| Couverture de la dette | 0.1 | 0.11 | 0.09 | 0.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 12.41 M | 11.47 M | 11.08 M | 10.49 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 35.9 | 40.09 | 42.61 | 49.02 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 204.55 K | 184.05 K | 192.83 K | 116.16 K |
