S.P.A. - SPAS PISCINES AUVERGNE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2008.
Localisée à AURILLAC (15000), elle est active dans le secteur d'activité 6630Z. Cette organisation S.P.A. - SPAS PISCINES AUVERGNE met l'accent sur gestion de fonds.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 2.49 M €, soit deux millions quatre cent quatre-vingt-douze mille cent dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 935.5 K €.
Au terme de l'exercice 2024, S.P.A. - SPAS PISCINES AUVERGNE affichait une trésorerie de 1.16 M €.
En termes d’effectifs, S.P.A. - SPAS PISCINES AUVERGNE emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, S.P.A. - SPAS PISCINES AUVERGNE est sous la direction de Eric Rosset, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.49 M | 2.96 M | 4.87 M | 3.87 M |
| Marge brute (€) | 462.82 K | 621.06 K | 596.42 K | 55.48 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 102.26 K | 95.49 K | 141.07 K | -306.2 K |
| EBITDA (€) | 121.5 K | 116.85 K | 158.36 K | -285.62 K |
| EBITDA - EBE (€) | -19.24 K | -21.36 K | -17.29 K | -20.57 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 96.62 K | 92.72 K | 136.23 K | -301.06 K |
| Résultat net (€) | 935.5 K | 1.39 M | 2.19 M | 1.65 M |
| Taux de marge nette (%) | 37.54 | 46.74 | 44.99 | 42.79 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.58 | 37.11 | 65.42 | 74.94 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 17.85 | 27.55 | 41.91 | 29.99 |
| Valeur ajoutée (€) * | 449.04 K | 632.31 K | 635.57 K | 23.28 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.02 | 21.34 | 13.06 | 0.6 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 18.57 | 20.96 | 12.26 | 1.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.88 | 3.94 | 3.25 | -7.39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.1 | 3.22 | 2.9 | -7.92 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.81 M | 4.32 M | 4.7 M | 5.08 M |
| BFRE (€) | 1.34 M | 1.61 M | 2.11 M | 1.53 M |
| BFRHE (€) | 2.51 M | 2.48 M | 1.31 M | 2.22 M |
| BFR en jours de CA (j) | 704.52 | 532.18 | 352.3 | 480.04 |
| BFRE en jours de CA (j) | 196.76 | 198.32 | 157.98 | 144.7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 17.13 Md | 20.18 Md | 17.53 Md | 23.54 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.72 | 48.86 | 5.59 | 0.75 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.18 | 0.21 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 960.39 K | 1.41 M | 2.21 M | 1.67 M |
| Dette nette (€) | -115.08 K | -821.19 K | -746.78 K | -1.99 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 38.54 | 47.55 | 45.45 | 43.2 |
| Font de roulement (€) | 4.81 M | 4.32 M | 4.25 M | 5.08 M |
| Couverture du BFR | 100 | 99.89 | 90.44 | 99.87 |
| Trésorerie (€) | 1.16 M | 475.26 K | 1.13 M | 1.32 M |
| Dettes financières (€) | 986.93 K | 753.78 K | 1.06 M | 2.97 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.12 | -0.58 | -0.34 | -1.19 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.9 | -22.01 | -22.31 | -89.98 |
| Autonomie financière (%) | 4.02 | 4.95 | 3.16 | 0.74 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 286.02 K | 537.74 K | 367.21 K | 326.67 K |
| Liquidité générale | 378.13 | 332.83 | 216.43 | 150.27 |
| Liquidité réduite | 378.13 | 332.83 | 216.43 | 150.27 |
| Couverture de la dette | 6.65 | 5.03 | 7.37 | 5.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 336.51 K | 499.6 K | 425.85 K | 340.42 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.91 | 12.11 | 6.37 | 6.39 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 65.08 K | 31.2 K | 76.73 K | 25.78 K |