THORENZO, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2008.
Implantée à CRIQUETOT-L'ESNEVAL (76280), elle œuvre dans 4711D. L'entité THORENZO oriente ses efforts sur supermarchés.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 3.01 M €, soit trois millions douze mille huit cent soixante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 98.7 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, THORENZO montrait une trésorerie de 229.88 K €.
En termes d’effectifs, THORENZO emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, THORENZO compte parmi ses dirigeants AMBRIGE, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.01 M | 2.67 M | 2.63 M | 2.68 M |
| Marge brute (€) | 324.02 K | 288.92 K | 287.5 K | 323.22 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 130.98 K | 133.26 K | 122.51 K | 146.37 K |
| EBITDA (€) | 136.12 K | 136.84 K | 122.69 K | 150.35 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.14 K | -3.58 K | -185 | -3.98 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 122.15 K | 127.38 K | 114.53 K | 143.01 K |
| Résultat net (€) | 98.7 K | 103.38 K | 95.67 K | 111.42 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.28 | 3.87 | 3.64 | 4.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30.35 | 21.7 | 25.64 | 40.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 17.95 | 16.25 | 18.07 | 27.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | 335.64 K | 286.79 K | 273.71 K | 314.26 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.14 | 10.75 | 10.4 | 11.74 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 10.75 | 10.83 | 10.92 | 12.07 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.52 | 5.13 | 4.66 | 5.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.35 | 4.99 | 4.66 | 5.47 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 367.78 K | 461 K | 377.94 K | 254 K |
| BFRE (€) | 45.94 K | 18.4 K | 28.52 K | 25.98 K |
| BFRHE (€) | 91.44 K | 56.33 K | 64.38 K | 42.31 K |
| BFR en jours de CA (j) | 44.56 | 63.06 | 52.42 | 34.62 |
| BFRE en jours de CA (j) | 5.57 | 2.52 | 3.96 | 3.54 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 754.79 M | 411.82 M | 464.17 M | 310.41 M |
| Délais de paiement clients (j) | 11.27 | 8.86 | 9.21 | 6.87 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 13.19 | 15.8 | 14.81 | 11.8 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 112.71 K | 112.85 K | 104.51 K | 126.58 K |
| Dette nette (€) | 5.25 K | 218.95 K | 128.7 K | 59.09 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.74 | 4.23 | 3.97 | 4.73 |
| Font de roulement (€) | 367.26 K | 453.32 K | 377.86 K | 253.94 K |
| Couverture du BFR | 99.86 | 98.33 | 99.98 | 99.98 |
| Trésorerie (€) | 229.88 K | 378.59 K | 284.96 K | 186.64 K |
| Dettes financières (€) | 80.84 K | 13.85 K | 26.22 K | 2.1 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.05 | 1.94 | 1.23 | 0.47 |
| Ratio d'endettement (%) | 1.62 | 45.95 | 34.49 | 21.3 |
| Autonomie financière (%) | 4.02 | 34.4 | 14.23 | 131.93 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 143.26 K | 138.1 K | 129.96 K | 125.39 K |
| Liquidité générale | 144.89 | 279.19 | 226.45 | 187.76 |
| Liquidité réduite | 144.89 | 279.19 | 226.45 | 187.76 |
| Couverture de la dette | 2.27 | 3.07 | 2.91 | 2.29 |
| Salaires et charges sociales (€) | 176.08 K | 143.51 K | 152.9 K | 162.81 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 5.12 | 4.82 | 5.14 | 5.53 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 24.75 K | 26.92 K | 24.61 K | 33.99 K |