DEPLACEMENTS AU PAYS GRASSOIS, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2008.
Établie à MOUANS-SARTOUX (06370), elle est active dans le secteur d'activité 4939B. L'entreprise DEPLACEMENTS AU PAYS GRASSOIS se consacre essentiellement autres transports routiers de voyageurs.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.76 M €, soit un million sept cent soixante-et-un mille huit cent quatre-vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 109.85 K €.
Au terme de l'exercice 2023, DEPLACEMENTS AU PAYS GRASSOIS disposait d'une trésorerie de 401.53 K €.
En termes d’effectifs, DEPLACEMENTS AU PAYS GRASSOIS emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DEPLACEMENTS AU PAYS GRASSOIS est sous la direction de Guillaume Cochat, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.76 M | 1.66 M | - | 1.4 M |
| Marge brute (€) | 1.2 M | 1.17 M | - | 982.53 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 169.79 K | 227.16 K | - | 94.09 K |
| EBITDA (€) | 160.34 K | 231.94 K | - | 82.09 K |
| EBITDA - EBE (€) | 9.45 K | -4.78 K | - | 12 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 129.11 K | 229.66 K | - | 30.27 K |
| Résultat net (€) | 109.85 K | 181.11 K | - | 38.14 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.23 | 10.93 | - | 2.72 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.68 | 22.23 | - | 7.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 9.2 | 17.43 | - | 5.79 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.04 M | 1 M | - | 806.35 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 59.09 | 60.42 | - | 57.45 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 68.34 | 70.48 | - | 70 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.1 | 14 | - | 5.85 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.64 | 13.71 | - | 6.7 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 980.7 K | 781.16 K | 674.16 K | 469.46 K |
| BFRE (€) | 56.87 K | 175.57 K | 219.39 K | 160.32 K |
| BFRHE (€) | 516.73 K | 426.48 K | 62.76 K | 112.62 K |
| BFR en jours de CA (j) | 203.17 | 172.08 | - | 122.09 |
| BFRE en jours de CA (j) | 11.78 | 38.68 | - | 41.69 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.49 Md | 1.94 Md | - | 433.05 M |
| Délais de paiement clients (j) | 41.12 | 82.96 | - | 84.77 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 11.39 | 11.06 | - | 18.2 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | - | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 141.26 K | 183.56 K | - | 90.01 K |
| Dette nette (€) | 236.2 K | -49.64 K | 68.5 K | 9.93 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.02 | 11.08 | - | 6.41 |
| Font de roulement (€) | 972.48 K | 773.53 K | 620.41 K | 455.18 K |
| Couverture du BFR | 99.16 | 99.02 | 92.03 | 96.96 |
| Trésorerie (€) | 401.53 K | 174.48 K | 338.26 K | 182.23 K |
| Dettes financières (€) | 19.48 K | 30.19 K | 24.61 K | 8.41 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.67 | -0.27 | - | 0.11 |
| Ratio d'endettement (%) | 22.97 | -6.09 | 10.81 | 2.04 |
| Autonomie financière (%) | 52.78 | 26.99 | 25.75 | 57.8 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 137.63 K | 186.3 K | 191.4 K | 149.61 K |
| Liquidité générale | 673.05 | 429.81 | 320.23 | 358.79 |
| Liquidité réduite | 673.05 | 429.81 | 320.23 | 358.79 |
| Couverture de la dette | 0.92 | 1.06 | - | 0.3 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1 M | 907.33 K | - | 869.04 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 44.82 | 43.03 | - | 48.89 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 31.73 K | 60.26 K | - | 8.78 K |