INTER CAOUTCHOUC, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2008.
Basée à COLOMIERS (31770), elle est active dans le secteur d'activité 2219Z. L'entreprise INTER CAOUTCHOUC met l'accent sur fabrication d'autres articles en caoutchouc.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 9.24 M €, soit neuf millions deux cent quarante-deux mille neuf cent neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -195.61 K €.
Au terme de l'exercice 2024, INTER CAOUTCHOUC affichait une trésorerie de 321.79 K €.
En termes d’effectifs, INTER CAOUTCHOUC compte 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, INTER CAOUTCHOUC est sous la direction de EFIRE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.24 M | 9.27 M | 8.46 M | 7.63 M |
| Marge brute (€) | 2.48 M | 2.84 M | 2.57 M | 2.15 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 75.94 K | 801.83 K | 514.49 K | 166.29 K |
| EBITDA (€) | 70.62 K | 820.26 K | 563.61 K | 313.5 K |
| EBITDA - EBE (€) | 5.32 K | -18.43 K | -49.11 K | -147.21 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -149.09 K | 616.05 K | 392.63 K | 131.93 K |
| Résultat net (€) | -195.61 K | 467.55 K | 323.55 K | 91.1 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.12 | 5.04 | 3.82 | 1.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -5.85 | 13.2 | 10.63 | 3.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -2.08 | 4.63 | 3.42 | 0.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.1 M | 2.5 M | 2.08 M | 1.74 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.72 | 26.99 | 24.53 | 22.84 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 26.8 | 30.66 | 30.43 | 28.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.76 | 8.85 | 6.66 | 4.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.82 | 8.65 | 6.08 | 2.18 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.98 M | 3.37 M | 2.98 M | 2.74 M |
| BFRE (€) | 2.38 M | 2.35 M | 2.37 M | 1.67 M |
| BFRHE (€) | -3.28 M | -3.6 M | -3.64 M | -3.57 M |
| BFR en jours de CA (j) | 117.67 | 132.64 | 128.49 | 130.98 |
| BFRE en jours de CA (j) | 94.05 | 92.35 | 102.26 | 79.91 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -83.08 Md | -91.53 Md | -84.33 Md | -74.59 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 90.31 | 85.16 | 86.79 | 91.76 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 50.44 | 56.23 | 54.15 | 83.02 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 78.42 K | 700.79 K | 519.32 K | 290.47 K |
| Dette nette (€) | -5.76 M | -5.73 M | -5.98 M | -5.96 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.85 | 7.56 | 6.14 | 3.8 |
| Font de roulement (€) | -577.18 K | -428.89 K | -820.11 K | -1.07 M |
| Couverture du BFR | -19.37 | -12.73 | -27.53 | -38.98 |
| Trésorerie (€) | 321.79 K | 827.88 K | 446.81 K | 826.5 K |
| Dettes financières (€) | 1.18 M | 1.24 M | 1.32 M | 1.32 M |
| Capacité de remboursement (€) | -73.41 | -8.17 | -11.52 | -20.52 |
| Ratio d'endettement (%) | -172.22 | -161.72 | -196.56 | -219.26 |
| Autonomie financière (%) | 2.84 | 2.85 | 2.3 | 2.06 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.35 M | 1.51 M | 1.31 M | 1.66 M |
| Liquidité générale | 44.47 | 47.24 | 39.44 | 41.99 |
| Liquidité réduite | 44.47 | 47.24 | 39.44 | 41.99 |
| Couverture de la dette | -0.47 | 0.93 | 0.83 | 0.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.34 M | 1.98 M | 2 M | 1.88 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18.61 | 15.56 | 16.03 | 16.5 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 157.91 K | 118.73 K | 36.15 K |
