APACHES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2008.
Localisée à MONTPELLIER (34000), elle œuvre dans le secteur d'activité 5814Z. L'entreprise APACHES oriente son activité sur Édition de revues et périodiques.
Pour l'exercice 2021, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 211.16 K €, soit deux cent onze mille cent soixante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -294.37 K €.
Au terme de l'exercice 2021, APACHES affichait une trésorerie de 2.23 K €.
En termes d’effectifs, APACHES emploie 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, APACHES est administrée par Christophe Andre, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 211.16 K | 383.02 K | 429.54 K | 607.62 K |
| Marge brute (€) | 38.8 K | 74.25 K | 136.54 K | -15.75 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | -17.62 K |
| EBITDA (€) | 14.16 K | 71.99 K | 134.17 K | -17.29 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -338 |
| Résultat d'exploitation (€) | 14.16 K | 71.99 K | 134.16 K | -17.9 K |
| Résultat net (€) | -294.37 K | 73.62 K | 96.65 K | 179.23 K |
| Taux de marge nette (%) | -139.4 | 19.22 | 22.5 | 29.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -53.33 | 8.01 | 11.43 | 23.93 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -38.53 | 4.08 | 6.28 | 10.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | 343.36 K | 74.25 K | 174.15 K | 89.67 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 162.61 | 19.39 | 40.54 | 14.76 |
| Croissance | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 18.37 | 19.39 | 31.79 | -2.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.71 | 18.8 | 31.24 | -2.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | -2.9 |
| Gestion BFR | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 77.72 K | 972.27 K | 837.37 K | 552.09 K |
| BFRHE (€) | 161.35 K | 1.03 M | 970.16 K | 1.09 M |
| BFR en jours de CA (j) | 134.34 | 926.54 | 711.56 | 331.64 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 93.34 M | 1.08 Md | 1.14 Md | 1.81 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 144.03 | 180 | 160.4 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 179.84 K |
| Dette nette (€) | -209.74 K | -884.51 K | -692.05 K | -928.76 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 29.6 |
| Font de roulement (€) | 77.67 K | 972.27 K | 837.37 K | 552.09 K |
| Couverture du BFR | 99.93 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 2.23 K | 473 | 1.47 K | -11.72 K |
| Dettes financières (€) | 92.84 K | 620.23 K | 558.95 K | 371.39 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -5.16 |
| Ratio d'endettement (%) | -38 | -96.23 | -81.85 | -124.02 |
| Autonomie financière (%) | 5.94 | 1.48 | 1.51 | 2.02 |
| Solvabilité | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 119.07 K | 264.76 K | 134.57 K | 545.66 K |
| Couverture de la dette | -5.87 | 34.5 | 24.05 | 1.46 |
| Salaires et charges sociales (€) | 22.88 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 8.96 | - | - | - |