LE CAVEAU DE LA SAVOYARDE (LE CAVEAU DE LA SAVOYARDE), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2008.
Basée à MONTMELIAN (73800), elle œuvre dans le secteur d'activité 4725Z. Cette organisation LE CAVEAU DE LA SAVOYARDE (LE CAVEAU DE LA SAVOYARDE) se focalise principalement commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 475.56 K €, soit quatre cent soixante-quinze mille cinq cent soixante d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 20.67 K €.
Au terme de l'exercice 2023, LE CAVEAU DE LA SAVOYARDE (LE CAVEAU DE LA SAVOYARDE) présentait une trésorerie de 182.82 K €.
En matière de gouvernance, LE CAVEAU DE LA SAVOYARDE (LE CAVEAU DE LA SAVOYARDE) est sous la direction de Didier Devarenne, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 475.56 K | 362.4 K | 359.91 K | 306.82 K |
| Marge brute (€) | 136.78 K | 95.11 K | 94.02 K | 67.74 K |
| EBITDA (€) | 30.03 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 23.43 K | 28.99 K | 26.75 K | 16.52 K |
| Résultat net (€) | 20.67 K | 24.56 K | 21.34 K | 13.54 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.35 | 6.78 | 5.93 | 4.41 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.5 | 18.88 | 18.97 | 14.59 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2019 | 2018 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 6.12 | 10.23 | 9.54 | 6.75 |
| Valeur ajoutée (€) * | 109.6 K | 76.41 K | 75.83 K | 56.96 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.05 | 21.08 | 21.07 | 18.57 |
| Croissance | 2023 | 2019 | 2018 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 28.76 | 26.24 | 26.12 | 22.08 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.31 | - | - | - |
| BFR (€) | 253.52 K | 207.17 K | 183.13 K | 146.44 K |
| BFRE (€) | 49.71 K | 77.11 K | 64.09 K | 53.62 K |
| BFRHE (€) | 20.98 K | -55.88 K | -52.32 K | -39.2 K |
| BFR en jours de CA (j) | 194.58 | 208.65 | 185.72 | 174.21 |
| BFRE en jours de CA (j) | 38.16 | 77.66 | 65 | 63.78 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 27.34 M | -55.48 M | -51.59 M | -32.95 M |
| Délais de paiement clients (j) | 9.25 | 7.62 | 6.25 | 10.93 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 34.09 | 27.32 | 34.35 | 40.88 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.21 | 0.27 | 0.25 | 0.26 |
| Autonomie financière | 2023 | 2019 | 2018 | 2016 |
| Dette nette (€) | 10.36 K | 7.27 K | -2.62 K | -28.82 K |
| Font de roulement (€) | 253.51 K | - | - | - |
| Couverture du BFR | 100 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 182.82 K | 117.33 K | 108.59 K | 78.89 K |
| Dettes financières (€) | 122.89 K | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 6.27 | 5.59 | -2.33 | -31.06 |
| Autonomie financière (%) | 1.34 | - | - | - |
| Solvabilité | 2023 | 2019 | 2018 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 49.55 K | 20.94 K | 25.25 K | 26.85 K |
| Liquidité générale | 118.18 | 119.05 | 107.89 | 86.51 |
| Liquidité réduite | 118.18 | 119.05 | 107.89 | 86.51 |
| Couverture de la dette | 1.17 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 96.69 K | 54.15 K | 53.57 K | 40.36 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2019 | 2018 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 14.51 | 9.93 | 10 | 9.78 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.78 K | 3.89 K | 4.08 K | 2.56 K |