O2 LILLE CENTRE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2008.
Basée à LILLE (59800), elle se consacre au secteur d'activité de 8810A. L'entreprise O2 LILLE CENTRE oriente ses efforts sur aide à domicile.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.5 M €, soit un million cinq cent un mille six cent vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 127.88 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, O2 LILLE CENTRE affichait une trésorerie de 100 €.
En termes d’effectifs, O2 LILLE CENTRE emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, O2 LILLE CENTRE est dirigée par Guillaume Richard, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.5 M | 1.32 M | 1.33 M | 1.38 M |
| Marge brute (€) | 1.13 M | 964.23 K | 981.99 K | 1.07 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 185.49 K | 150.07 K | 84.16 K | 104.28 K |
| EBITDA (€) | 211.2 K | 134.57 K | 73.2 K | 113.91 K |
| EBITDA - EBE (€) | -25.71 K | 15.5 K | 10.95 K | -9.63 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 209.52 K | 133.44 K | 71.54 K | 111.97 K |
| Résultat net (€) | 127.88 K | 86.36 K | 69.1 K | 51.41 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.52 | 6.53 | 5.18 | 3.73 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 55.06 | 48.8 | 46.16 | 40.62 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 22.98 | 18.64 | 16.1 | 9.84 |
| Valeur ajoutée (€) * | 992.93 K | 862.42 K | 879.77 K | 972.71 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 66.12 | 65.22 | 65.97 | 70.63 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 75.13 | 72.92 | 73.64 | 77.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.06 | 10.18 | 5.49 | 8.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.35 | 11.35 | 6.31 | 7.57 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 242.9 K | 200.93 K | 163.62 K | 240.95 K |
| BFRHE (€) | 437.15 K | 363.14 K | 340.48 K | 432.6 K |
| BFR en jours de CA (j) | 59.04 | 55.46 | 44.78 | 63.86 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.8 Md | 1.32 Md | 1.24 Md | 1.63 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 131.17 | 123.98 | 114.34 | 134.86 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.82 | 66.04 | 88.06 | 24.35 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 135.3 K | 107.56 K | 70.98 K | 55.48 K |
| Dette nette (€) | -318.47 K | -267.45 K | -279.4 K | -343.42 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.01 | 8.13 | 5.32 | 4.03 |
| Font de roulement (€) | - | - | - | 170.01 K |
| Couverture du BFR | - | - | - | 70.56 |
| Trésorerie (€) | 100 | 1.58 K | 85 | 994 |
| Dettes financières (€) | - | - | - | 45.73 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.35 | -2.49 | -3.94 | -6.19 |
| Ratio d'endettement (%) | -137.11 | -151.13 | -186.63 | -271.31 |
| Autonomie financière (%) | - | - | - | 2.77 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 305.36 K | 256.96 K | 263.51 K | 279.24 K |
| Couverture de la dette | 0.46 | 0.45 | 0.39 | 0.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 951.44 K | 816.19 K | 890.93 K | 955.15 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 53.07 | 54.15 | 58.34 | 60.76 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 47.98 K | 30.09 K | 24.04 K | 24.91 K |