MARILYS, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2008.
Localisée à STENAY (55700), elle exerce son activité dans 4711F. L'entité MARILYS se concentre sur hypermarchés.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 14.81 M €, soit quatorze millions huit cent huit mille six cent quatre-vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 306.72 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, MARILYS présentait une trésorerie de 243.98 K €.
En termes d’effectifs, MARILYS recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, MARILYS est sous la direction de SILORIA, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.81 M | 14.7 M | 14.26 M | 15.18 M |
| Marge brute (€) | 1.87 M | 1.71 M | 1.89 M | 2.15 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 463.21 K | 253.75 K | 452 K | 777.46 K |
| EBITDA (€) | 428.75 K | 221.77 K | 417.97 K | 755.73 K |
| EBITDA - EBE (€) | 34.47 K | 31.98 K | 34.03 K | 21.73 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 194.91 K | 46.12 K | 341.04 K | 691.51 K |
| Résultat net (€) | 306.72 K | 216.33 K | 258.22 K | 538.59 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.07 | 1.47 | 1.81 | 3.55 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.93 | 5.83 | 6.46 | 14.42 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.19 | 3.61 | 4.51 | 9.91 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.71 M | 1.5 M | 1.7 M | 1.96 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.57 | 10.21 | 11.95 | 12.89 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 12.6 | 11.62 | 13.28 | 14.19 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.9 | 1.51 | 2.93 | 4.98 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.13 | 1.73 | 3.17 | 5.12 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.88 M | 2.67 M | 3.1 M | 3.53 M |
| BFRE (€) | 998.75 K | 596.7 K | 466.46 K | 511.6 K |
| BFRHE (€) | 1.46 M | 989.92 K | 483.74 K | 249.11 K |
| BFR en jours de CA (j) | 70.97 | 66.29 | 79.3 | 84.78 |
| BFRE en jours de CA (j) | 24.62 | 14.82 | 11.94 | 12.3 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 59.22 Md | 39.86 Md | 18.9 Md | 10.36 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 18.73 | 23.57 | 15.2 | 9.79 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 14.57 | 17.22 | 19.87 | 16.66 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 579.31 K | 455.15 K | 346.77 K | 611.41 K |
| Dette nette (€) | -1.8 M | -1.34 M | 79.96 K | 914.71 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.91 | 3.1 | 2.43 | 4.03 |
| Font de roulement (€) | 2.7 M | 2.53 M | 2.76 M | 3.37 M |
| Couverture du BFR | 93.85 | 94.73 | 89.15 | 95.7 |
| Trésorerie (€) | 243.98 K | 941.94 K | 1.81 M | 2.61 M |
| Dettes financières (€) | 1.01 M | 1.18 M | 408.66 K | 647.8 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.11 | -2.95 | 0.23 | 1.5 |
| Ratio d'endettement (%) | -46.51 | -36.17 | 2 | 24.48 |
| Autonomie financière (%) | 3.82 | 3.15 | 9.77 | 5.77 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 852.38 K | 965.71 K | 986.51 K | 899.96 K |
| Liquidité générale | 109.43 | 98.3 | 162.05 | 184.42 |
| Liquidité réduite | 109.43 | 98.3 | 162.05 | 184.42 |
| Couverture de la dette | 0.95 | 0.64 | 0.85 | 1.81 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.4 M | 1.41 M | 1.34 M | 1.26 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.74 | 7.93 | 7.82 | 6.85 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 98.44 K | 78.28 K | 84.69 K | 192.78 K |