DESIGN'COMPO, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2008.
Localisée à LENTIGNY (42155), elle est active dans le secteur d'activité 4778C. Cette entité DESIGN'COMPO se focalise principalement autres commerces de détail spécialisés divers.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.98 M €, soit un million neuf cent soixante-dix-huit mille sept cent soixante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 90.91 K €.
Au terme de l'exercice 2024, DESIGN'COMPO présentait une trésorerie de 131.28 K €.
En termes d’effectifs, DESIGN'COMPO dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DESIGN'COMPO est administrée par DCM HOLDING, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.98 M | 2.06 M | 857.95 K | 1.02 M |
| Marge brute (€) | 454.35 K | 408.33 K | 25.77 K | 235.25 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 82.07 K | 35.28 K | -135.57 K | 8.27 K |
| EBITDA (€) | 86.39 K | 44.4 K | -99.55 K | 41 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.32 K | -9.13 K | -36.02 K | -32.74 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 70.73 K | 34.25 K | -104.51 K | 31.87 K |
| Résultat net (€) | 90.91 K | 35.07 K | -96.61 K | 43.77 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.59 | 1.7 | -11.26 | 4.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -131.49 | -21.91 | -504.35 | 37.81 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 8.96 | 4.1 | -14.94 | 7.82 |
| Valeur ajoutée (€) * | 359.43 K | 328.87 K | 64.15 K | 218.55 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.16 | 15.95 | 7.48 | 21.5 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 22.96 | 19.8 | 3 | 23.14 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.37 | 2.15 | -11.6 | 4.03 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.15 | 1.71 | -15.8 | 0.81 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 712.62 K | 553.36 K | 401.22 K | 287.36 K |
| BFRE (€) | 48.48 K | -28.83 K | 7.68 K | -65.73 K |
| BFRHE (€) | 476.32 K | 436.95 K | 202.45 K | 195.22 K |
| BFR en jours de CA (j) | 131.45 | 97.94 | 170.69 | 103.16 |
| BFRE en jours de CA (j) | 8.94 | -5.1 | 3.27 | -23.6 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.58 Md | 2.47 Md | 475.86 M | 543.8 M |
| Délais de paiement clients (j) | 81.98 | 55.85 | 101.18 | 55.6 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 37.96 | 32.49 | 74.18 | 101.13 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.03 | 0.1 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 106.58 K | 45.23 K | -91.65 K | 58.97 K |
| Dette nette (€) | -952.09 K | -873.95 K | -425.63 K | -245.38 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.39 | 2.19 | -10.68 | 5.8 |
| Font de roulement (€) | 21.06 K | -56.5 K | 151.06 K | 121.42 K |
| Couverture du BFR | 2.96 | -10.21 | 37.65 | 42.25 |
| Trésorerie (€) | 131.28 K | 142.18 K | 201.86 K | 198.43 K |
| Dettes financières (€) | 175.34 K | 200 K | 168.21 K | 26.07 K |
| Capacité de remboursement (€) | -8.93 | -19.32 | 4.64 | -4.16 |
| Ratio d'endettement (%) | 1.38 K | 546.05 | -2.22 K | -211.95 |
| Autonomie financière (%) | -0.39 | -0.8 | 0.11 | 4.44 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 216.48 K | 206.27 K | 209.1 K | 251.79 K |
| Liquidité générale | 75.83 | 68.09 | 83.45 | 99.87 |
| Liquidité réduite | 75.83 | 68.09 | 83.45 | 99.87 |
| Couverture de la dette | 1.74 | 0.57 | -2.74 | 1.43 |
| Salaires et charges sociales (€) | 358.98 K | 382.81 K | 194.18 K | 171.71 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 12.6 | 12.82 | 17.03 | 13.63 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -312 | - | -300 | - |
