SIDERGROUP, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2008.
Localisée à LISSIEU (69380), elle intervient dans le secteur d'activité 6420Z. L'entreprise SIDERGROUP met l'accent sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.31 M €, soit un million trois cent six mille neuf cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 1.25 M €.
Au terme de l'exercice 2023, SIDERGROUP disposait d'une trésorerie de 292.6 K €.
En termes d’effectifs, SIDERGROUP dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SIDERGROUP est dirigée par Florence Zartarian, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.31 M | 1.33 M | 1.12 M | 871.62 K |
| Marge brute (€) | 823.87 K | 796.24 K | 688.82 K | 499.22 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 47.75 K | 83.23 K | 153.62 K | 70.12 K |
| EBITDA (€) | 182.68 K | 232.03 K | 262.39 K | 147.94 K |
| EBITDA - EBE (€) | -134.93 K | -148.8 K | -108.77 K | -77.82 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 34.2 K | 104.5 K | 144.08 K | 68.6 K |
| Résultat net (€) | 1.25 M | 711.41 K | 390.74 K | 84.99 K |
| Taux de marge nette (%) | 95.77 | 53.37 | 35.01 | 9.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.71 | 12.85 | 8.1 | 1.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 15.65 | 10.22 | 6.2 | 1.36 |
| Valeur ajoutée (€) * | 716.39 K | 732.75 K | 509.8 K | 394.51 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 54.82 | 54.97 | 45.68 | 45.26 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 63.04 | 59.73 | 61.72 | 57.28 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.98 | 17.41 | 23.51 | 16.97 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.65 | 6.24 | 13.76 | 8.05 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 3.08 M | 1.82 M | 1.25 M | 1.37 M |
| BFRHE (€) | 2.88 M | 1.68 M | 1.21 M | 1.26 M |
| BFR en jours de CA (j) | 859.08 | 498.75 | 407.19 | 572.95 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 10.32 Md | 6.14 Md | 3.7 Md | 3.01 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 162.88 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 29.71 | 65.69 | 22.47 | 88.82 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.4 M | 841 K | 510.25 K | 164.38 K |
| Dette nette (€) | -1.02 M | -1.18 M | -1.27 M | -1.57 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 107.13 | 63.09 | 45.72 | 18.86 |
| Font de roulement (€) | 3.08 M | 1.82 M | 1.25 M | 1.37 M |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 292.6 K | 235.68 K | 205.28 K | 225.16 K |
| Dettes financières (€) | 1.07 M | 1.1 M | 1.21 M | 1.63 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.73 | -1.41 | -2.49 | -9.55 |
| Ratio d'endettement (%) | -15.18 | -21.37 | -26.34 | -35.38 |
| Autonomie financière (%) | 6.22 | 5.01 | 3.98 | 2.72 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 233.48 K | 314.84 K | 262.6 K | 163.49 K |
| Couverture de la dette | 6.46 | 3.28 | 1.66 | 1.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 769.68 K | 700.19 K | 535.42 K | 412.85 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 34.45 | 30.21 | 23.59 | 27.54 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 64.86 K | 59.04 K | 75 K | 62.21 K |
