AQUARELIA GESTION, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2008.
Établie à VOIRON (38500), elle est active dans le secteur d'activité 6820A. La société AQUARELIA GESTION se focalise principalement location de logements.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.78 M €, soit un million sept cent quatre-vingt-deux mille deux cent quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 46.87 K €.
Au terme de l'exercice 2024, AQUARELIA GESTION révélait une trésorerie de 216.8 K €.
En termes d’effectifs, AQUARELIA GESTION emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, AQUARELIA GESTION est sous la direction de Stephane Oria, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.78 M | 1.71 M | 1.72 M | 1.55 M |
| Marge brute (€) | 560.74 K | 464.06 K | 496.81 K | 422.9 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 54.94 K | -37.46 K | 536 | 8.7 K |
| EBITDA (€) | 56.29 K | -33.68 K | 12.78 K | 19.25 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.35 K | -3.78 K | -12.25 K | -10.55 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 46.94 K | -42.01 K | 6.75 K | 13.18 K |
| Résultat net (€) | 46.87 K | -42.01 K | 4.7 K | 13.13 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.63 | -2.46 | 0.27 | 0.85 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 96.08 | -2.19 K | 10.69 | 33.48 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.81 | -8.18 | 0.83 | 2.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | 471.66 K | 376.32 K | 415.62 K | 355.63 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.47 | 22.01 | 24.1 | 22.95 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 31.46 | 27.14 | 28.81 | 27.29 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.16 | -1.97 | 0.74 | 1.24 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.08 | -2.19 | 0.03 | 0.56 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 201.48 K | 144.16 K | 195.19 K | 232.06 K |
| BFRE (€) | -178.19 K | -171.31 K | -167.49 K | -178.79 K |
| BFRHE (€) | 161.09 K | 114.04 K | 50.01 K | 267.56 K |
| BFR en jours de CA (j) | 41.26 | 30.78 | 41.32 | 54.67 |
| BFRE en jours de CA (j) | -36.49 | -36.57 | -35.46 | -42.12 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 786.58 M | 534.13 M | 236.23 M | 1.14 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 68.03 | 55.06 | 43.42 | 102.18 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 79.16 | 69.62 | 80.09 | 89.32 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 56.52 K | -33.55 K | 10.78 K | 19.25 K |
| Dette nette (€) | -320.89 K | -296.2 K | -198.65 K | -414.87 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.17 | -1.96 | 0.62 | 1.24 |
| Font de roulement (€) | 185.7 K | 130.16 K | 179.45 K | 212.63 K |
| Couverture du BFR | 92.17 | 90.29 | 91.93 | 91.62 |
| Trésorerie (€) | 216.8 K | 201.43 K | 310.93 K | 137.85 K |
| Dettes financières (€) | 175.55 K | 165.59 K | 171.97 K | 186.21 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.68 | 8.83 | -18.43 | -21.55 |
| Ratio d'endettement (%) | -657.8 | -15.48 K | -452.27 | -1.06 K |
| Autonomie financière (%) | 0.28 | 0.01 | 0.26 | 0.21 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 360.37 K | 332.04 K | 335.86 K | 361.08 K |
| Liquidité générale | 103.66 | 94.85 | 103.46 | 105.89 |
| Liquidité réduite | 103.66 | 94.85 | 103.46 | 105.89 |
| Couverture de la dette | 0.51 | -0.46 | 0.07 | 0.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 486.37 K | 482.3 K | 479.18 K | 433.07 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 21.96 | 22.86 | 22.3 | 22.92 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 829 | - |