LA TESTE BOISSONS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2008.
Située à LA TESTE-DE-BUCH (33260), elle œuvre dans le secteur d'activité 4634Z. Cette entité LA TESTE BOISSONS met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice 2020, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 5.27 M €, soit cinq millions deux cent soixante-douze mille sept cent soixante-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 322.42 K €.
Au terme de l'exercice 2023, LA TESTE BOISSONS présentait une trésorerie de 301.43 K €.
En termes d’effectifs, LA TESTE BOISSONS compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LA TESTE BOISSONS est administrée par Yann Le Bihan, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 5.27 M | - | 6.96 M |
| Marge brute (€) | - | 1.25 M | - | 1.61 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 597.32 K | - | 938.74 K |
| EBITDA (€) | - | 736.69 K | - | 978.02 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -139.37 K | - | -39.28 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 436.43 K | - | 760.9 K |
| Résultat net (€) | - | 322.42 K | - | 533.58 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 6.11 | - | 7.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 21.16 | - | 37.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | - | 6.24 | - | 13.5 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.73 M | - | 1.85 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 32.9 | - | 26.59 |
| Croissance | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | - | 23.75 | - | 23.11 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 13.97 | - | 14.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 11.33 | - | 13.48 |
| Gestion BFR | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 3.33 M | 3.99 M | 2.04 M | 2.53 M |
| BFRE (€) | 247.62 K | 318.29 K | -47.24 K | 200.61 K |
| BFRHE (€) | 1.53 M | 535.35 K | 639.11 K | 766.04 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 276.06 | - | 132.49 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 22.03 | - | 10.51 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 7.73 Md | - | 14.61 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 119.44 | - | 106.61 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 6.82 | - | 25.68 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.1 | - | 0.06 |
| Autonomie financière | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 889.26 K | - | 925.05 K |
| Dette nette (€) | -2.91 M | -1.44 M | -1.83 M | -1.72 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 16.87 | - | 13.28 |
| Font de roulement (€) | 2.08 M | 3.02 M | 1.17 M | 1.78 M |
| Couverture du BFR | 62.26 | 75.68 | 57.05 | 70.32 |
| Trésorerie (€) | 301.43 K | 2.18 M | 574.37 K | 810.87 K |
| Dettes financières (€) | 661.88 K | 2.16 M | 450.79 K | 976.74 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.62 | - | -1.85 |
| Ratio d'endettement (%) | -136.36 | -94.6 | -125.17 | -120.39 |
| Autonomie financière (%) | 3.23 | 0.71 | 3.25 | 1.46 |
| Solvabilité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.29 M | 513.18 K | 1.08 M | 799.36 K |
| Liquidité générale | 123.25 | 109.3 | 114.07 | 114.95 |
| Liquidité réduite | 123.25 | 109.3 | 114.07 | 114.95 |
| Couverture de la dette | - | 0.74 | - | 1.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 836.87 K | - | 871.72 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | - | 12.74 | - | 8.91 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 110.46 K | - | 212.7 K |