CYO, une structure de type Société en nom collectif, a démarré en 2008.
Établie à PUTEAUX (92800), elle intervient dans le secteur d'activité 3600Z. Cette entité CYO oriente son activité sur captage, traitement et distribution d'eau.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 28.19 M €, soit vingt-huit millions cent quatre-vingt-huit mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 2.78 M €.
Au terme de l'exercice 2021, CYO affichait une trésorerie de 22.66 K €.
En matière de gouvernance, CYO est dirigée par Olivier Mandil, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 28.19 M | 26.82 M | 25.35 M | 23.11 M |
| Marge brute (€) | 3.5 M | 3.44 M | 4.35 M | 2.38 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.46 M | 3.51 M | 4.67 M | 2.53 M |
| EBITDA (€) | 3.55 M | 3.13 M | 4.84 M | 2.79 M |
| EBITDA - EBE (€) | 903.95 K | 389.25 K | -173.34 K | -265.04 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.2 M | 1.81 M | 3.49 M | 1.34 M |
| Résultat net (€) | 2.78 M | 2.26 M | 3.33 M | 1.12 M |
| Taux de marge nette (%) | 9.85 | 8.42 | 13.14 | 4.86 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 99.64 | 99.56 | 99.7 | 99.12 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.43 | 4.73 | 8.02 | 2.9 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.54 M | 6.88 M | 7.64 M | 5.46 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.2 | 25.66 | 30.16 | 23.61 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 12.42 | 12.81 | 17.16 | 10.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.61 | 11.65 | 19.1 | 12.08 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.82 | 13.1 | 18.42 | 10.93 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 16.51 M | 18.77 M | 16.98 M | 11.64 M |
| BFRE (€) | 5.28 M | - | - | - |
| BFRHE (€) | -1.68 M | 76.86 K | -4.89 M | -5.98 M |
| BFR en jours de CA (j) | 213.78 | 255.41 | 244.48 | 183.87 |
| BFRE en jours de CA (j) | 68.37 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -129.61 Md | 5.65 Md | -339.54 Md | -378.64 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 89.05 | 136.21 | 66.07 | 114.42 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 6.77 M | 5.13 M | 6.5 M | 4.5 M |
| Dette nette (€) | - | - | - | -20.96 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 24.02 | 19.14 | 25.64 | 19.49 |
| Font de roulement (€) | -17.62 M | -17.62 M | -17.16 M | - |
| Couverture du BFR | -106.7 | -93.9 | -101.1 | - |
| Trésorerie (€) | - | - | 0 | 22.66 K |
| Dettes financières (€) | 16.37 K | 11 K | 38.16 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -4.66 |
| Ratio d'endettement (%) | - | - | - | -1.85 K |
| Autonomie financière (%) | 170.22 | 206.09 | 87.54 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.29 M | 9.03 M | 4.03 M | 6.69 M |
| Liquidité générale | 106.6 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 106.6 | - | - | - |
| Couverture de la dette | 15.46 | 12.75 | 18.78 | 10.81 |