LMB MONTROUGE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2008.
Établie à MONTROUGE (92120), elle intervient dans le secteur d'activité 8891A. Cette entité LMB MONTROUGE oriente son activité sur accueil de jeunes enfants.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 2.63 M €, soit deux millions six cent vingt-sept mille cinq cent quatre-vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 155.99 K €.
Au terme de l'exercice 2023, LMB MONTROUGE disposait d'une trésorerie de 1.79 K €.
En termes d’effectifs, LMB MONTROUGE dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LMB MONTROUGE est dirigée par Sylvain Forestier, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.63 M | 2.8 M | 2.8 M | 2.42 M |
| Marge brute (€) | 1.6 M | 1.7 M | 1.87 M | 1.48 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 635.9 K | 803.01 K | 507.85 K |
| EBITDA (€) | 312.86 K | 664.45 K | 823.51 K | 539.5 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -28.55 K | -20.51 K | -31.65 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 312.86 K | 664.45 K | 823.51 K | 539.5 K |
| Résultat net (€) | 155.99 K | 509.36 K | 606.31 K | 404.03 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.94 | 18.17 | 21.68 | 16.73 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.63 | 19.92 | 20.43 | 17.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.87 | 15.71 | 17.29 | 12.81 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.45 M | 1.55 M | 1.71 M | 1.39 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 55.22 | 55.26 | 61.19 | 57.4 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 60.73 | 60.74 | 66.75 | 61.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.91 | 23.7 | 29.44 | 22.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 22.68 | 28.71 | 21.03 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.03 M | 2.76 M | 3.06 M | 2.51 M |
| BFRHE (€) | 1.82 M | 1.99 M | 2.34 M | 1.4 M |
| BFR en jours de CA (j) | 281.61 | 359.72 | 399.42 | 379.51 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 13.09 Md | 15.27 Md | 17.91 Md | 9.29 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 111.39 | 57.34 | 49.96 | 130.63 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 510.47 K | 606.48 K | 419.1 K |
| Dette nette (€) | -846.15 K | -677.21 K | -503.24 K | 133.53 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 18.21 | 21.68 | 17.35 |
| Font de roulement (€) | 1.7 M | 2.47 M | - | - |
| Couverture du BFR | 83.68 | 89.32 | - | - |
| Trésorerie (€) | 1.79 K | 6.73 K | 34.93 K | 926 K |
| Dettes financières (€) | 4.07 K | 23.46 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.33 | -0.83 | 0.32 |
| Ratio d'endettement (%) | -46.79 | -26.48 | -16.95 | 5.65 |
| Autonomie financière (%) | 444.81 | 109.01 | - | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 512.94 K | 365.39 K | 333.96 K | 526.2 K |
| Couverture de la dette | 0.81 | 2.68 | 2.96 | 2.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.17 M | 948.52 K | 937.81 K | 865.2 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 33.14 | 27.22 | 27.22 | 27.98 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 369 | 158.57 K | 217.35 K | 130.29 K |