DARYL, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2008.
Située à FRANCHEVILLE (69340), elle est active dans le secteur d'activité 6420Z. La société DARYL se consacre essentiellement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 1.61 M €, soit un million six cent sept mille cent vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -344.58 K €.
Au terme de l'exercice 2022, DARYL révélait une trésorerie de 75.08 K €.
En matière de gouvernance, DARYL est administrée par Cyril Mangino, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.61 M | 359.35 K | 2.62 M | 996.67 K |
| Marge brute (€) | -185.1 K | 283.86 K | 431.59 K | 383.56 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -415.26 K | 154.56 K | 348.44 K | 271.01 K |
| EBITDA (€) | -405.25 K | 56.9 K | 349.11 K | 259.35 K |
| EBITDA - EBE (€) | -10.01 K | 97.66 K | -662 | 11.67 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -405.6 K | -116.56 K | 268.45 K | 259.35 K |
| Résultat net (€) | -344.58 K | -378.9 K | 19.76 K | 35.92 K |
| Taux de marge nette (%) | -21.44 | -105.44 | 0.75 | 3.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -29.26 | -117.52 | 2.82 | 5.27 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -6.16 | -9.07 | 0.37 | 1.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | -197.76 K | 270.48 K | 579.79 K | 659.06 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -12.31 | 75.27 | 22.11 | 66.13 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | -11.52 | 78.99 | 16.46 | 38.48 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -25.22 | 15.84 | 13.31 | 26.02 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -25.84 | 43.01 | 13.29 | 27.19 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 3.67 M | 3.84 M | 4.85 M | 2.87 M |
| BFRE (€) | 233.14 K | 1.43 M | 1.85 M | 1.41 M |
| BFRHE (€) | 2.59 M | 1.44 M | 1.02 M | 568.21 K |
| BFR en jours de CA (j) | 834.03 | 3.9 K | 675.64 | 1.05 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 52.95 | 1.45 K | 257.13 | 517.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 11.43 Md | 1.42 Md | 7.32 Md | 1.55 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 65.73 | - | - | 29 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.26 | 2.69 | 0.42 | 0.93 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -344.23 K | -208.18 K | 121.07 K | 35.92 K |
| Dette nette (€) | -4.34 M | -3.76 M | -4.31 M | -2.54 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -21.42 | -57.93 | 4.62 | 3.6 |
| Font de roulement (€) | 2.9 M | 2.96 M | 2.93 M | 1.96 M |
| Couverture du BFR | 79.05 | 77.17 | 60.3 | 68.26 |
| Trésorerie (€) | 75.08 K | 90.9 K | 195.01 K | 30.79 K |
| Dettes financières (€) | 3.22 M | 2.93 M | 2.5 M | 1.55 M |
| Capacité de remboursement (€) | 12.61 | 18.08 | -35.57 | -70.66 |
| Ratio d'endettement (%) | -368.43 | -1.17 K | -614.16 | -372.39 |
| Autonomie financière (%) | 0.37 | 0.11 | 0.28 | 0.44 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 429.17 K | 47.72 K | 209.92 K | 160.78 K |
| Liquidité générale | 83.41 | 75.8 | 88.02 | 81.93 |
| Liquidité réduite | 83.41 | 75.8 | 88.02 | 81.93 |
| Couverture de la dette | -3.38 | -7.94 | 0.09 | 0.32 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 11.17 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 7.26 K |