THERMCROSS INTERNATIONAL, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2008.
Établie à CRAPONNE (69290), elle exerce son activité dans 4674B. La société THERMCROSS INTERNATIONAL oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage.
Pour l'exercice clos en 2021, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 6.95 M €, soit six millions neuf cent cinquante-trois mille six cent cinquante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 56.5 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, THERMCROSS INTERNATIONAL disposait d'une trésorerie de 133.95 K €.
En termes d’effectifs, THERMCROSS INTERNATIONAL emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, THERMCROSS INTERNATIONAL compte parmi ses dirigeants THERMCROSS, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.95 M | 5.69 M | 6.07 M | 6.97 M |
| Marge brute (€) | 346.86 K | 265.53 K | 467.75 K | 784.39 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 10.51 K | 130.23 K | 382.07 K |
| EBITDA (€) | 72.76 K | 28.96 K | 102.01 K | 391.18 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -18.45 K | 28.22 K | -9.11 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 72.76 K | 28.96 K | 100.59 K | 388.57 K |
| Résultat net (€) | 56.5 K | 64 | 60.37 K | 227.66 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.81 | 0 | 1 | 3.27 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 50.67 | 0.12 | 52.33 | 80.54 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 3.3 | 0 | 4.12 | 9.41 |
| Valeur ajoutée (€) * | 290.41 K | 264.01 K | 400.42 K | 649.71 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 4.18 | 4.64 | 6.6 | 9.32 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 4.99 | 4.66 | 7.71 | 11.25 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.05 | 0.51 | 1.68 | 5.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 0.18 | 2.15 | 5.48 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 75.31 K | 402.97 K | 47.43 K | 417.88 K |
| BFRHE (€) | 333.91 K | 231.09 K | 128.6 K | 396.12 K |
| BFR en jours de CA (j) | 3.95 | 25.83 | 2.85 | 21.88 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.36 Md | 3.61 Md | 2.14 Md | 7.56 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 77.9 | 65.75 | 37.75 | 71.62 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 80.65 | 58.39 | 80.68 | 104.11 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 14.8 K | 99.19 K | 230.33 K |
| Dette nette (€) | -1.47 M | -1.06 M | -593.04 K | -1.16 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 0.26 | 1.63 | 3.3 |
| Font de roulement (€) | 64.75 K | 384.24 K | 45.12 K | 395.74 K |
| Couverture du BFR | 85.97 | 95.35 | 95.14 | 94.7 |
| Trésorerie (€) | 133.95 K | 325.31 K | 758.23 K | 958.15 K |
| Dettes financières (€) | 25.24 K | 401.18 K | 1.76 K | 186.5 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -71.43 | -5.98 | -5.03 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.31 K | -1.92 K | -514.04 | -409.82 |
| Autonomie financière (%) | 4.42 | 0.14 | 65.74 | 1.52 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.56 M | 962.56 K | 1.35 M | 1.93 M |
| Couverture de la dette | 0.68 | 0 | 0.65 | 1.64 |
| Salaires et charges sociales (€) | 258.13 K | 247.06 K | 326.57 K | 380.52 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 2.68 | 3.11 | 3.72 | 3.66 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 21.96 K | 13 | 15.07 K | 97.33 K |
