MEDSOFT, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2008.
Basée à LE KREMLIN-BICETRE (94270), elle intervient dans le secteur d'activité 4791B. L'entreprise MEDSOFT met l'accent sur vente à distance sur catalogue spécialisé.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 6.73 M €, soit six millions sept cent trente-deux mille huit cent trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -227.24 K €.
Au terme de l'exercice 2024, MEDSOFT révélait une trésorerie de 250.67 K €.
En termes d’effectifs, MEDSOFT rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, MEDSOFT est administrée par OUHOLDING, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.73 M | 6.18 M | 5.37 M | 5.21 M |
| Marge brute (€) | 1.02 M | 1.04 M | 833.38 K | 761.37 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -80.64 K | - | 23.24 K | -56.62 K |
| EBITDA (€) | -78.14 K | -98.37 K | 64.91 K | -191.55 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.5 K | - | -41.67 K | 134.93 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -128.6 K | -132.46 K | 37.96 K | -211.46 K |
| Résultat net (€) | -227.24 K | -162.59 K | -348.05 K | -197.18 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.38 | -2.63 | -6.48 | -3.78 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29.93 | 30.56 | 94.22 | 923.18 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -8.66 | -7.02 | -22.81 | -12.66 |
| Valeur ajoutée (€) * | 862.7 K | 820.71 K | 1.37 M | 623.66 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.81 | 13.28 | 25.46 | 11.96 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 15.21 | 16.86 | 15.51 | 14.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.16 | -1.59 | 1.21 | -3.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.2 | - | 0.43 | -1.09 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.11 M | 999.61 K | 502.21 K | 551.6 K |
| BFRE (€) | 366.58 K | 609.17 K | 166.71 K | 279.99 K |
| BFRHE (€) | 348.44 K | 188.34 K | 265.91 K | 134.42 K |
| BFR en jours de CA (j) | 60.07 | 59.04 | 34.11 | 38.61 |
| BFRE en jours de CA (j) | 19.87 | 35.98 | 11.32 | 19.6 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.43 Md | 3.19 Md | 3.91 Md | 1.92 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 70.95 | 72.02 | 56.53 | 67.07 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 71.41 | 59.79 | 58.22 | 65.09 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.14 | 0.1 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -176.39 K | - | -321.09 K | -9.21 K |
| Dette nette (€) | -3.12 M | -2.78 M | -1.82 M | -1.44 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -2.62 | - | -5.98 | -0.18 |
| Font de roulement (€) | 955.68 K | 847.23 K | 502.21 K | 551.6 K |
| Couverture du BFR | 86.25 | 84.76 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 250.67 K | 59.72 K | 72.05 K | 137.19 K |
| Dettes financières (€) | 1.88 M | 1.53 M | 943.61 K | 627.27 K |
| Capacité de remboursement (€) | 17.7 | - | 5.68 | 156.59 |
| Ratio d'endettement (%) | 411.23 | 522.09 | 493.48 | 6.75 K |
| Autonomie financière (%) | -0.4 | -0.35 | -0.39 | -0.03 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.35 M | 1.17 M | 951.39 K | 951.93 K |
| Liquidité générale | 48.23 | 45.68 | 48.36 | 71.05 |
| Liquidité réduite | 48.23 | 45.68 | 48.36 | 71.05 |
| Couverture de la dette | -1.02 | -0.63 | -1.81 | -1.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.08 M | 1.01 M | 797.15 K | 781.66 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.1 | 12.12 | 11.33 | 11.05 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | -8.32 K | 8.32 K | -41.88 K |
