GRAND RIVIERE EOLIEN STOCKAGE SERVICES, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2008.
Basée à BEZIERS (34500), elle se consacre au secteur d'activité de 7010Z. La société GRAND RIVIERE EOLIEN STOCKAGE SERVICES se concentre sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 5.83 M €, soit cinq millions huit cent trente-trois mille neuf cent trente-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 528.07 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, GRAND RIVIERE EOLIEN STOCKAGE SERVICES présentait une trésorerie de 778.65 K €.
En matière de gouvernance, GRAND RIVIERE EOLIEN STOCKAGE SERVICES compte parmi ses dirigeants Frederic Maillard, qui exerce le rôle de Président du conseil de surveillance.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.83 M | 8.23 M | 9.24 M | 10.86 M |
| Marge brute (€) | 3.8 M | 6.61 M | 7.81 M | 9.39 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 6.42 M | 7.58 M | - |
| EBITDA (€) | 3.63 M | 6.72 M | 7.77 M | 8.88 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | -299.44 K | -187.03 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 606.89 K | 3.7 M | 4.75 M | 5.86 M |
| Résultat net (€) | 528.07 K | 2.47 M | 3.75 M | 4.1 M |
| Taux de marge nette (%) | 9.05 | 30 | 40.56 | 37.72 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.64 | 29.32 | 38.84 | 39.38 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.76 | 7.4 | 9.98 | 9.81 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.63 M | 7.76 M | 8.63 M | 10.08 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 79.4 | 94.32 | 93.31 | 92.82 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 65.21 | 80.33 | 84.46 | 86.43 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 62.23 | 81.65 | 84.03 | 81.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 78.01 | 82.01 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.94 M | 2.46 M | 2.93 M | 3.35 M |
| BFRE (€) | 155.52 K | 1.76 M | 571.3 K | -1 M |
| BFRHE (€) | 1 M | 713.02 K | 370.08 K | 252.98 K |
| BFR en jours de CA (j) | 121.2 | 109.11 | 115.71 | 112.69 |
| BFRE en jours de CA (j) | 9.73 | 77.95 | 22.56 | -33.67 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 16.03 Md | 16.08 Md | 9.37 Md | 7.53 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 126.88 | 137.91 | 90.46 | 46.23 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 141.8 | 142.37 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 5.53 M | 6.81 M | - |
| Dette nette (€) | -21.1 M | - | -25.79 M | -27.16 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 67.12 | 73.61 | - |
| Font de roulement (€) | 1.76 M | 2.32 M | 2.82 M | 3.27 M |
| Couverture du BFR | 90.88 | 94.15 | 96.2 | 97.65 |
| Trésorerie (€) | 778.65 K | 0 | 2 M | 4.11 M |
| Dettes financières (€) | 20.97 M | 24.08 M | 26.37 M | 29.1 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -3.79 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -265.46 | - | -267.17 | -261.11 |
| Autonomie financière (%) | 0.38 | 0.35 | 0.37 | 0.36 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 911.71 K | 717.57 K | 1.42 M | 2.18 M |
| Liquidité générale | 13.02 | 12.78 | 15.61 | 17.64 |
| Liquidité réduite | 13.02 | 12.78 | 15.61 | 17.64 |
| Couverture de la dette | 4.71 | 31.93 | 7.35 | 3.11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 176.02 K | 825.7 K | 1.27 M | 1.51 M |