CINEMATHEQUE NOGENTAISE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2008.
Basée à NOGENT-SUR-MARNE (94130), elle exerce son activité dans 5914Z. La société CINEMATHEQUE NOGENTAISE se concentre sur projection de films cinématographiques.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.29 M €, soit un million deux cent quatre-vingt-huit mille cent trente d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -112.02 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CINEMATHEQUE NOGENTAISE affichait une trésorerie de 670.56 K €.
En termes d’effectifs, CINEMATHEQUE NOGENTAISE dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CINEMATHEQUE NOGENTAISE compte parmi ses dirigeants Claire Lemoine, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 1.29 M | 862.03 K |
| Marge brute (€) | - | - | 410.43 K | 215.46 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 114.1 K |
| EBITDA (€) | - | - | -76.04 K | 143.37 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -29.27 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | -180.91 K | -56.75 K |
| Résultat net (€) | - | - | -112.02 K | 114.84 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | -8.7 | 13.32 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | -18.91 | 14.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | -8.41 | 7.82 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 367.64 K | 471.06 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 28.54 | 54.65 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 31.86 | 24.99 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | -5.9 | 16.63 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 13.24 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.05 M | 745.1 K | 715.35 K | 796.69 K |
| BFRE (€) | 41.13 K | -134.63 K | -173.03 K | -122.54 K |
| BFRHE (€) | 413.28 K | -140.8 K | -219.3 K | -118.27 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 202.7 | 337.34 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -49.03 | -51.89 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | -773.93 M | -279.33 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 58.73 | 119.8 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 55.94 | 98.87 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.02 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 334.04 K |
| Dette nette (€) | -271.45 K | 71.79 K | -10.98 K | -15.19 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 38.75 |
| Font de roulement (€) | 918.46 K | 246.84 K | 186.83 K | 337.87 K |
| Couverture du BFR | 87.22 | 33.13 | 26.12 | 42.41 |
| Trésorerie (€) | 670.56 K | 696.43 K | 684.66 K | 683.8 K |
| Dettes financières (€) | 545.12 K | 1.89 K | 2.89 K | 2.69 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -0.05 |
| Ratio d'endettement (%) | -35.9 | 11.28 | -1.85 | -1.97 |
| Autonomie financière (%) | 1.39 | 336.86 | 205.28 | 286.53 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 262.25 K | 210.58 K | 208.73 K | 237.49 K |
| Liquidité générale | 123.64 | 146.16 | 129.31 | 139.33 |
| Liquidité réduite | 123.64 | 146.16 | 129.31 | 139.33 |
| Couverture de la dette | - | - | -1.58 | 1.94 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 336.87 K | 292.25 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 19.89 | 27.44 |
