INNOCAPS, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2008.
Établie à COMMENTRY (03600), elle intervient dans le secteur d'activité 1089Z. La société INNOCAPS se focalise principalement fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a..
Pour l'exercice 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 4.5 M €, soit quatre millions cinq cent trois mille cinq cent un d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -656.98 K €.
Au terme de l'exercice 2023, INNOCAPS présentait une trésorerie de 19.84 K €.
En termes d’effectifs, INNOCAPS rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, INNOCAPS est administrée par Patrick Suescun, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.5 M | 4.61 M | 3.27 M | 3.61 M |
| Marge brute (€) | 805.42 K | 208.79 K | 1.13 M | 1.88 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 23.45 K | -655.36 K | 361.15 K | 1.03 M |
| EBITDA (€) | 116.98 K | -674.35 K | 367.62 K | 1.01 M |
| EBITDA - EBE (€) | -93.53 K | 18.98 K | -6.48 K | 20.33 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -445.01 K | -1.24 M | -165.78 K | 492.91 K |
| Résultat net (€) | -656.98 K | -1.32 M | -216.09 K | 317.81 K |
| Taux de marge nette (%) | -14.59 | -28.76 | -6.61 | 8.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.81 | 53 | 18.39 | -33.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -28.22 | -39.6 | -6.18 | 8.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | 960.23 K | 168.95 K | 1.04 M | 1.71 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.32 | 3.67 | 31.94 | 47.33 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 17.88 | 4.53 | 34.54 | 51.91 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.6 | -14.64 | 11.25 | 28.02 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.52 | -14.23 | 11.05 | 28.58 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -25.04 K | -499.25 K | 99.42 K | 179.15 K |
| BFRE (€) | -208.68 K | -839.65 K | -414.96 K | -317.22 K |
| BFRHE (€) | -149.07 K | 196.38 K | 325.73 K | 212.6 K |
| BFR en jours de CA (j) | -2.03 | -39.56 | 11.1 | 18.1 |
| BFRE en jours de CA (j) | -16.91 | -66.53 | -46.34 | -32.05 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.84 Md | 2.48 Md | 2.92 Md | 2.1 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 46.56 | 86.02 | 88.21 | 92.91 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 58.3 | 125.34 | 127.17 | 161.62 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -80.79 K | -699.22 K | 333.43 K | 871.93 K |
| Dette nette (€) | -5.46 M | -5.79 M | -4.55 M | -4.59 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.79 | -15.18 | 10.2 | 24.14 |
| Font de roulement (€) | -344.84 K | -629.99 K | -7.86 K | 36.51 K |
| Couverture du BFR | 1.38 K | 126.19 | -7.91 | 20.38 |
| Trésorerie (€) | 19.84 K | 33.28 K | 101.36 K | 161.14 K |
| Dettes financières (€) | 4.35 M | 3.88 M | 3.56 M | 3.52 M |
| Capacité de remboursement (€) | 67.55 | 8.28 | -13.65 | -5.27 |
| Ratio d'endettement (%) | 172.89 | 231.69 | 387.34 | 479.05 |
| Autonomie financière (%) | -0.73 | -0.64 | -0.33 | -0.27 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 813.7 K | 1.84 M | 1.01 M | 1.12 M |
| Liquidité générale | 11.95 | 20.39 | 21.16 | 25.87 |
| Liquidité réduite | 11.95 | 20.39 | 21.16 | 25.87 |
| Couverture de la dette | -3.01 | -4.28 | -0.9 | 0.96 |
| Salaires et charges sociales (€) | 778.48 K | 881.38 K | 759.94 K | 714.86 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 12.97 | 14.46 | 17.51 | 14.78 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 122.64 K |
