OCELLUS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2008.
Située à SAINTE-ANNE (97180), elle intervient dans le secteur d'activité 2319Z. La société OCELLUS met l'accent sur fabrication et façonnage d'autres articles en verre, y compris verre technique.
Pour l'exercice 2021, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 275.5 K €, soit deux cent soixante-quinze mille cinq cent deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -23.33 K €.
Au terme de l'exercice 2021, OCELLUS révélait une trésorerie de 39.16 K €.
En termes d’effectifs, OCELLUS emploie 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, OCELLUS est dirigée par Florence Celuzza, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 275.5 K | 270.26 K | 322.85 K |
| Marge brute (€) | 46.26 K | 59.13 K | 50.57 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 18.83 K | - | - |
| EBITDA (€) | -27.8 K | 7.11 K | -41.32 K |
| EBITDA - EBE (€) | 46.63 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -30.11 K | 4.81 K | -43.8 K |
| Résultat net (€) | -23.33 K | -21.31 K | -62.91 K |
| Taux de marge nette (%) | -8.47 | -7.89 | -19.48 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -6.74 | -5.77 | -16.1 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -3.45 | -3.14 | -9.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | 82.01 K | 91.3 K | 62.04 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.77 | 33.78 | 19.22 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 16.79 | 21.88 | 15.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -10.09 | 2.63 | -12.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.84 | - | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 430.94 K | 401.45 K | 408.38 K |
| BFRE (€) | 24.17 K | 40.36 K | 69.15 K |
| BFRHE (€) | 149.64 K | 163.98 K | 161.22 K |
| BFR en jours de CA (j) | 570.93 | 542.17 | 461.7 |
| BFRE en jours de CA (j) | 32.02 | 54.5 | 78.17 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 112.95 M | 121.42 M | 142.6 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 109.13 | 99.29 | 60.59 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.21 | 0.18 | 0.21 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -16.93 K | - | - |
| Dette nette (€) | -291.29 K | -279.32 K | -245.97 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -6.14 | - | - |
| Font de roulement (€) | 212.97 K | 233.97 K | 252.93 K |
| Couverture du BFR | 49.42 | 58.28 | 61.93 |
| Trésorerie (€) | 39.16 K | 29.63 K | 23.01 K |
| Dettes financières (€) | 20.57 K | 20.57 K | 20.57 K |
| Capacité de remboursement (€) | 17.21 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -84.16 | -75.61 | -62.95 |
| Autonomie financière (%) | 16.82 | 17.96 | 18.99 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 91.9 K | 120.9 K | 92.95 K |
| Liquidité générale | 140.31 | 153.52 | 161.73 |
| Liquidité réduite | 140.31 | 153.52 | 161.73 |
| Couverture de la dette | -0.97 | -0.33 | -1.35 |
| Salaires et charges sociales (€) | 29.27 K | 34.84 K | 82.79 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 9.85 | 11.96 | 21.56 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.76 K | - | - |