VEBES OPERATION & MAINTENANCE COMPANY (VEBES O&M), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2008.
Établie à PARIS (75008), elle se consacre au secteur d'activité de 3600Z. La société VEBES OPERATION & MAINTENANCE COMPANY (VEBES O&M) se concentre sur captage, traitement et distribution d'eau.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 8.2 M €, soit huit millions cent quatre-vingt-dix-neuf mille dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 1.72 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, VEBES OPERATION & MAINTENANCE COMPANY (VEBES O&M) affichait une trésorerie de 2.09 M €.
En matière de gouvernance, VEBES OPERATION & MAINTENANCE COMPANY (VEBES O&M) est dirigée par Pascal Grante, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.2 M | 10.95 M | 12.14 M | 12.7 M |
| Marge brute (€) | 2.06 M | 2.09 M | 4.76 M | 4.57 M |
| EBITDA (€) | 2.01 M | 2.06 M | 4.74 M | 4.53 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.73 M | 1.53 M | 4.38 M | 4.21 M |
| Résultat net (€) | 1.72 M | 1.53 M | 4.24 M | 4.21 M |
| Taux de marge nette (%) | 20.92 | 14.01 | 34.95 | 33.11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 97.64 | 97.41 | 260.74 | 263.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 39.57 | 34.1 | 48.09 | 64.36 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.04 M | 2.08 M | 4.91 M | 4.56 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.83 | 19.01 | 40.42 | 35.93 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 25.09 | 19.08 | 39.23 | 36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 24.48 | 18.81 | 39.07 | 35.63 |
| BFR (€) | 2.07 M | 1.52 M | 3.98 M | 412.32 K |
| BFRE (€) | -112.68 K | -450.14 K | -2.39 M | -3.54 M |
| BFRHE (€) | 174.03 K | 187.4 K | 189.02 K | 261.14 K |
| BFR en jours de CA (j) | 92.3 | 50.83 | 119.77 | 11.85 |
| BFRE en jours de CA (j) | -5.02 | -15 | -71.8 | -101.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.91 Md | 5.62 Md | 6.29 Md | 9.09 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 86.58 | 59.32 | 15.33 | 17.87 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 62.42 | 47.53 | 175.3 | 175.71 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dette nette (€) | -420.6 K | -1.03 M | -1.04 M | -1.27 M |
| Font de roulement (€) | 2 M | 1.52 M | 868.3 K | 381.85 K |
| Couverture du BFR | 96.4 | 99.46 | 21.8 | 92.61 |
| Trésorerie (€) | 2.09 M | 1.89 M | 6.16 M | 3.66 M |
| Dettes financières (€) | 320.59 K | 539.26 K | 183.45 K | 112.57 K |
| Ratio d'endettement (%) | -23.94 | -65.5 | -63.86 | -79.61 |
| Autonomie financière (%) | 5.48 | 2.92 | 8.87 | 14.2 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.18 M | 2.38 M | 3.6 M | 4.79 M |
| Liquidité générale | 165.67 | 129.66 | 94.69 | 91.42 |
| Liquidité réduite | 165.67 | 129.66 | 94.69 | 91.42 |
| Couverture de la dette | 1.53 | 1.27 | 787.96 | 5.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 14.32 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | -0 | 0.09 | - |