GEOSYNTHESE (GEOSYNTHESE), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2008.
Basée à PARIS (75009), elle intervient dans le secteur d'activité 7112B. L'entreprise GEOSYNTHESE (GEOSYNTHESE) se focalise principalement ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 1.19 M €, soit un million cent quatre-vingt-onze mille cinq cent quatre-vingt-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -1.07 M €.
Au terme de l'exercice 2024, GEOSYNTHESE (GEOSYNTHESE) révélait une trésorerie de 767.75 K €.
En termes d’effectifs, GEOSYNTHESE (GEOSYNTHESE) emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, GEOSYNTHESE (GEOSYNTHESE) est sous la direction de Jean Fredet, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.19 M | 1.8 M | 2.23 M | 2.52 M |
| Marge brute (€) | 234.91 K | 595.63 K | 1.21 M | 1.4 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -868.22 K | -509.56 K | -175.72 K | 71.13 K |
| EBITDA (€) | -942.02 K | -516.3 K | -140.6 K | 84.85 K |
| EBITDA - EBE (€) | 73.8 K | 6.74 K | -35.12 K | -13.72 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.02 M | -570.52 K | -185.94 K | 23.82 K |
| Résultat net (€) | -1.07 M | -602.57 K | -212.24 K | -222.53 K |
| Taux de marge nette (%) | -89.5 | -33.42 | -9.53 | -8.83 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.31 K | 137.96 | -128.01 | -58.87 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -48.6 | -30.82 | -9.76 | -12.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 47.08 K | 435.51 K | 904.99 K | 1.34 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 3.95 | 24.15 | 40.65 | 53.11 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 19.71 | 33.03 | 54.51 | 55.69 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -79.06 | -28.63 | -6.32 | 3.37 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -72.86 | -28.26 | -7.89 | 2.82 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -286.92 K | -405.47 K | 439.18 K | 543.12 K |
| BFRE (€) | - | -920.11 K | 103.35 K | 130.72 K |
| BFRHE (€) | 422.12 K | 326.76 K | 198.66 K | 194.05 K |
| BFR en jours de CA (j) | -87.89 | -82.08 | 72 | 78.65 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -186.25 | 16.94 | 18.93 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.38 Md | 1.61 Md | 1.21 Md | 1.34 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -942.6 K | -503.81 K | -166.37 K | -155.46 K |
| Dette nette (€) | -1.41 M | -2.27 M | -1.95 M | -1.28 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -79.1 | -27.94 | -7.47 | -6.17 |
| Font de roulement (€) | -416.76 K | -557.13 K | 358.83 K | 494.06 K |
| Couverture du BFR | 145.25 | 137.4 | 81.7 | 90.97 |
| Trésorerie (€) | 767.75 K | 81.08 K | 57.16 K | 169.64 K |
| Dettes financières (€) | 107.85 K | 242.99 K | 481.09 K | 376.33 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.5 | 4.5 | 11.73 | 8.2 |
| Ratio d'endettement (%) | 4.38 K | 518.81 | -1.18 K | -337.42 |
| Autonomie financière (%) | -0.3 | -1.8 | 0.34 | 1 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.99 M | 2 M | 1.45 M | 1.02 M |
| Liquidité générale | - | 67.79 | 93.89 | 108.12 |
| Liquidité réduite | - | 67.79 | 93.89 | 108.12 |
| Couverture de la dette | -3.22 | -1.38 | -0.41 | -0.49 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.16 M | 1.2 M | 1.39 M | 1.34 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 66.99 | 46.7 | 44.06 | 37.16 |
