GEOSYNTHESE (GEOSYNTHESE), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2008.
Établie à PARIS (75009), elle intervient dans le secteur d'activité 7112B. Cette entité GEOSYNTHESE (GEOSYNTHESE) oriente son activité sur ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 1.8 M €, soit un million huit cent trois mille cent quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -602.57 K €.
Au terme de l'exercice 2023, GEOSYNTHESE (GEOSYNTHESE) disposait d'une trésorerie de 81.08 K €.
En termes d’effectifs, GEOSYNTHESE (GEOSYNTHESE) emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, GEOSYNTHESE (GEOSYNTHESE) est dirigée par Jean Fredet, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.8 M | 2.23 M | 2.52 M | 2.04 M |
| Marge brute (€) | 595.63 K | 1.21 M | 1.4 M | 1.25 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -509.56 K | -175.72 K | 71.13 K | 352.53 K |
| EBITDA (€) | -516.3 K | -140.6 K | 84.85 K | 349.5 K |
| EBITDA - EBE (€) | 6.74 K | -35.12 K | -13.72 K | 3.04 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -570.52 K | -185.94 K | 23.82 K | 312.29 K |
| Résultat net (€) | -602.57 K | -212.24 K | -222.53 K | 208.72 K |
| Taux de marge nette (%) | -33.42 | -9.53 | -8.83 | 10.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 137.96 | -128.01 | -58.87 | 34.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -30.82 | -9.76 | -12.21 | 15.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 435.51 K | 904.99 K | 1.34 M | 1.03 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.15 | 40.65 | 53.11 | 50.57 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 33.03 | 54.51 | 55.69 | 61.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -28.63 | -6.32 | 3.37 | 17.13 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -28.26 | -7.89 | 2.82 | 17.28 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -405.47 K | 439.18 K | 543.12 K | 443.45 K |
| BFRE (€) | -920.11 K | 103.35 K | 130.72 K | 182.49 K |
| BFRHE (€) | 326.76 K | 198.66 K | 194.05 K | 158.98 K |
| BFR en jours de CA (j) | -82.08 | 72 | 78.65 | 79.32 |
| BFRE en jours de CA (j) | -186.25 | 16.94 | 18.93 | 32.64 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.61 Md | 1.21 Md | 1.34 Md | 888.78 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 161.93 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 129.79 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -503.81 K | -166.37 K | -155.46 K | 257.92 K |
| Dette nette (€) | -2.27 M | -1.95 M | -1.28 M | -680.44 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -27.94 | -7.47 | -6.17 | 12.64 |
| Font de roulement (€) | -557.13 K | 358.83 K | 494.06 K | 440.81 K |
| Couverture du BFR | 137.4 | 81.7 | 90.97 | 99.4 |
| Trésorerie (€) | 81.08 K | 57.16 K | 169.64 K | 101.78 K |
| Dettes financières (€) | 242.99 K | 481.09 K | 376.33 K | 79.46 K |
| Capacité de remboursement (€) | 4.5 | 11.73 | 8.2 | -2.64 |
| Ratio d'endettement (%) | 518.81 | -1.18 K | -337.42 | -113.3 |
| Autonomie financière (%) | -1.8 | 0.34 | 1 | 7.56 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2 M | 1.45 M | 1.02 M | 700.12 K |
| Liquidité générale | 67.79 | 93.89 | 108.12 | 145.88 |
| Liquidité réduite | 67.79 | 93.89 | 108.12 | 145.88 |
| Couverture de la dette | -1.38 | -0.41 | -0.49 | 0.5 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.2 M | 1.39 M | 1.34 M | 893.77 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 46.7 | 44.06 | 37.16 | 31.52 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 92.33 K |
