COMPAGNIE FINANCIERE DE LOGISTIQUE (CFL), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2008.
Localisée à ORGON (13660), elle est active dans le secteur d'activité 6420Z. Cette organisation COMPAGNIE FINANCIERE DE LOGISTIQUE (CFL) se focalise principalement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 13.91 M €, soit treize millions neuf cent dix mille neuf cent soixante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 16.82 M €.
Au terme de l'exercice 2024, COMPAGNIE FINANCIERE DE LOGISTIQUE (CFL) disposait d'une trésorerie de 28.55 K €.
En termes d’effectifs, COMPAGNIE FINANCIERE DE LOGISTIQUE (CFL) emploie 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, COMPAGNIE FINANCIERE DE LOGISTIQUE (CFL) est dirigée par Christophe Satin, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.91 M | 11.7 M | 11.04 M | 10.27 M |
| Marge brute (€) | 1.27 M | 1.83 M | 961.79 K | 4.16 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 521.05 K | 930.01 K | 80.82 K | - |
| EBITDA (€) | 1.63 M | 1.49 M | -915.64 K | 1.74 M |
| EBITDA - EBE (€) | -1.11 M | -561.67 K | 996.45 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.63 M | 1.49 M | -915.97 K | 1.73 M |
| Résultat net (€) | 16.82 M | 1.91 M | -1.88 M | 1.09 M |
| Taux de marge nette (%) | 120.94 | 16.31 | -17.06 | 10.63 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.38 | 1.91 | -1.92 | 1.09 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 12.09 | 1.59 | -1.59 | 0.95 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.42 M | 2.78 M | 3.08 M | 4.17 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.37 | 23.77 | 27.9 | 40.58 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 9.13 | 15.62 | 8.71 | 40.52 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.75 | 12.75 | -8.29 | 16.89 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.75 | 7.95 | 0.73 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 9.72 M | 9.23 M | 7.95 M | 9.18 M |
| BFRHE (€) | 11.49 M | 9.45 M | 9.13 M | 5.87 M |
| BFR en jours de CA (j) | 255.11 | 287.9 | 262.79 | 326.31 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 437.75 Md | 302.82 Md | 276.15 Md | 165.14 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 16.96 M | 2.58 M | 489.19 K | - |
| Dette nette (€) | -17.95 M | -14.32 M | -14.44 M | -9.53 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 121.91 | 22.02 | 4.43 | - |
| Font de roulement (€) | - | 3.86 M | - | - |
| Couverture du BFR | - | 41.86 | - | - |
| Trésorerie (€) | 28.55 K | 28.13 K | 28.34 K | 48.69 K |
| Dettes financières (€) | - | 5 | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -1.06 | -5.56 | -29.52 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -15.34 | -14.3 | -14.7 | -9.52 |
| Autonomie financière (%) | - | 20.03 M | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 17.97 M | 14.32 M | 14.46 M | 9.32 M |
| Couverture de la dette | 5.76 | 0.73 | -0.75 | 0.48 |
| Salaires et charges sociales (€) | 736.3 K | 876.37 K | 848.47 K | 1.18 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 3.59 | 5.14 | 5.19 | 7.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 36.65 K | 0 | 258.07 K |