STEF TRANSPORT NIORT 2 LA CRECHE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2008.
Localisée à LA CRECHE (79260), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4941A. La société STEF TRANSPORT NIORT 2 LA CRECHE met l'accent sur transports routiers de fret interurbains.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 27.9 M €, soit vingt-sept millions neuf cent un mille quatre cent trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 510.98 K €.
Au terme de l'exercice 2024, STEF TRANSPORT NIORT 2 LA CRECHE affichait une trésorerie de 2.77 K €.
En termes d’effectifs, STEF TRANSPORT NIORT 2 LA CRECHE compte 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 27.9 M | 28.08 M | 27.07 M | 23.84 M |
| Marge brute (€) | 6.55 M | 6.96 M | 7.77 M | 6.6 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.19 M | 1.78 M | 2.96 M | 2.23 M |
| EBITDA (€) | 457.11 K | 929.89 K | 2.36 M | 1.65 M |
| EBITDA - EBE (€) | 736.1 K | 849.9 K | 595.48 K | 574.65 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 392.14 K | 847.79 K | 2.3 M | 1.58 M |
| Résultat net (€) | 510.98 K | 812.47 K | 1.51 M | 921.39 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.83 | 2.89 | 5.6 | 3.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.14 | 10.41 | 21.69 | 16.85 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.46 | 5.77 | 11.43 | 7.82 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.51 M | 5.9 M | 6.67 M | 5.52 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.74 | 21.02 | 24.64 | 23.14 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 23.49 | 24.8 | 28.71 | 27.69 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.64 | 3.31 | 8.73 | 6.94 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.28 | 6.34 | 10.93 | 9.35 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 8.43 M | 7.65 M | 6.9 M | 5.44 M |
| BFRE (€) | -676.51 K | -505.88 K | -748.42 K | -1.36 M |
| BFRHE (€) | 8.91 M | 7.45 M | 7.57 M | 6.56 M |
| BFR en jours de CA (j) | 110.29 | 99.42 | 93.02 | 83.25 |
| BFRE en jours de CA (j) | -8.85 | -6.58 | -10.09 | -20.87 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 681.47 Md | 572.88 Md | 561.2 Md | 428.38 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 177.4 | 159.19 | 166.07 | 167.58 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 69.3 | 69.68 | 70.14 | 76.45 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 688.9 K | 1.01 M | 1.67 M | 1.07 M |
| Dette nette (€) | -6.24 M | -5.41 M | -6.09 M | -5.96 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.47 | 3.59 | 6.17 | 4.51 |
| Font de roulement (€) | 8.04 M | 7.39 M | 6.64 M | 5.11 M |
| Couverture du BFR | 95.41 | 96.59 | 96.32 | 93.97 |
| Trésorerie (€) | 2.77 K | 656.08 K | 4.36 K | 135.37 K |
| Dettes financières (€) | 148.38 K | 1.01 K | 210 | 150 |
| Capacité de remboursement (€) | -9.05 | -5.38 | -3.65 | -5.55 |
| Ratio d'endettement (%) | -75 | -69.38 | -87.17 | -108.91 |
| Autonomie financière (%) | 56.06 | 7.73 K | 33.25 K | 36.46 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.9 M | 6.02 M | 6.02 M | 5.99 M |
| Liquidité générale | 220.39 | 215.37 | 205.19 | 184.42 |
| Liquidité réduite | 220.39 | 215.37 | 205.19 | 184.42 |
| Couverture de la dette | 0.28 | 0.43 | 0.68 | 0.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.15 M | 4.99 M | 4.58 M | 4.19 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.29 | 12.89 | 12.22 | 12.58 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 148.17 K | 201.02 K | 521.96 K | 424.42 K |
