SOCIETE D'EXPLOITATION CAFE DES PALMIERS, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2008.
Localisée à BASTIA (20200), elle œuvre dans le secteur d'activité 5630Z. La société SOCIETE D'EXPLOITATION CAFE DES PALMIERS se focalise principalement débits de boissons.
Pour l'exercice 2021, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 301.78 K €, soit trois cent un mille sept cent quatre-vingts d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 14.08 K €.
Au terme de l'exercice 2022, SOCIETE D'EXPLOITATION CAFE DES PALMIERS présentait une trésorerie de 68.65 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE D'EXPLOITATION CAFE DES PALMIERS dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE D'EXPLOITATION CAFE DES PALMIERS est dirigée par Antoine Paoli, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 301.78 K | 255.24 K | 408.98 K |
| Marge brute (€) | - | 103.12 K | 83.42 K | 196.07 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 15.32 K | 17.88 K |
| EBITDA (€) | - | 20.84 K | 15.65 K | 36.68 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -332 | -18.8 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 13.36 K | 7.98 K | 29.01 K |
| Résultat net (€) | - | 14.08 K | -2.16 K | 15.09 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 4.67 | -0.85 | 3.69 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 42.93 | -11.55 | 72.29 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | 14.42 | -2.51 | 12.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 129.99 K | 108.24 K | 206.79 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 43.07 | 42.41 | 50.56 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | 34.17 | 32.68 | 47.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 6.91 | 6.13 | 8.97 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 6 | 4.37 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.2 K | 24.96 K | 3.77 K | -298 |
| BFRE (€) | -69.54 K | -38.49 K | -42.08 K | -70.75 K |
| BFRHE (€) | - | 3.15 K | 24.94 K | 45.87 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 30.19 | 5.38 | -0.27 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -46.55 | -60.17 | -63.14 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 2.61 M | 17.44 M | 51.4 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 3.31 | 34.94 | 41.1 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 1.79 | 4.2 | 53.81 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 5.52 K | 22.77 K |
| Dette nette (€) | -31.28 K | -6.51 K | -46.98 K | -75.05 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 2.16 | 5.57 |
| Font de roulement (€) | -891 | 23.01 K | 2.03 K | -2.02 K |
| Couverture du BFR | -74.5 | 92.21 | 54 | 678.86 |
| Trésorerie (€) | 68.65 K | 58.35 K | 20.27 K | 22.85 K |
| Dettes financières (€) | 8.29 K | 8.81 K | 8.91 K | 8.21 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -8.52 | -3.3 |
| Ratio d'endettement (%) | -680.53 | -19.85 | -251 | -359.47 |
| Autonomie financière (%) | 0.55 | 3.72 | 2.1 | 2.54 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 89.56 K | 54.1 K | 56.61 K | 87.98 K |
| Liquidité générale | 73.43 | 99.34 | 71.26 | 73.64 |
| Liquidité réduite | 73.43 | 99.34 | 71.26 | 73.64 |
| Couverture de la dette | - | 0.26 | -0.04 | 0.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 120.85 K | 96.25 K | 170.07 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | 34.33 | 32.79 | 34.31 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 7.88 K | - |