CHTM, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2008.
Localisée à ECULLY (69130), elle œuvre dans le secteur d'activité 6420Z. La société CHTM met l'accent sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2017, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 215.29 K €, soit deux cent quinze mille deux cent quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 20.2 K €.
Au terme de l'exercice 2017, CHTM affichait une trésorerie de 60.23 K €.
En matière de gouvernance, CHTM est administrée par Frederic Moreno, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 215.29 K | 260.27 K | 304.99 K |
| Marge brute (€) | 163.96 K | 189.24 K | 229.34 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 158.15 K |
| EBITDA (€) | 133.07 K | 162.99 K | 158.4 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -255 |
| Résultat d'exploitation (€) | 119.6 K | 137.69 K | 115.14 K |
| Résultat net (€) | 20.2 K | 246.92 K | -70.87 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.38 | 94.87 | -23.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.77 | 35.25 | -16.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | 0.24 | 2.73 | -0.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | 801.18 K | 395.05 K | 507.09 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 372.14 | 151.78 | 166.27 |
| Croissance | 2017 | 2016 | 2015 |
| Taux de marge brute (%) | 76.16 | 72.71 | 75.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 61.81 | 62.62 | 51.94 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 51.85 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 | 2015 |
| BFR (€) | 673.95 K | 597.47 K | 1.08 M |
| BFRHE (€) | -115.38 K | -218.46 K | -304.33 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.14 K | 837.9 | 1.29 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | -68.05 M | -155.78 M | -254.29 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | -27.6 K |
| Dette nette (€) | -7.73 M | - | -9.23 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | -9.05 |
| Font de roulement (€) | 435.46 K | 241.14 K | 605.89 K |
| Couverture du BFR | 64.61 | 40.36 | 56.24 |
| Trésorerie (€) | 60.23 K | - | 103 |
| Dettes financières (€) | 7.13 M | 7.6 M | 8.26 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 334.43 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.06 K | - | -2.09 K |
| Autonomie financière (%) | 0.1 | 0.09 | 0.05 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 | 2015 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 418.2 K | 390.15 K | 494.45 K |
| Couverture de la dette | 0.09 | 1.12 | -0.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 23.01 K | 67.68 K |
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 | 2015 |
| Salaires / CA (%) | - | 7.17 | 19.68 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -517.18 K | -187.78 K | -99 K |