CASH PROCESSING SOLUTIONS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2008.
Établie à SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES (77400), elle se consacre au secteur d'activité de 7022Z. Cette structure CASH PROCESSING SOLUTIONS se concentre sur conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 772.13 K €, soit sept cent soixante-douze mille cent vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -287.92 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, CASH PROCESSING SOLUTIONS disposait d'une trésorerie de 22.85 K €.
En termes d’effectifs, CASH PROCESSING SOLUTIONS recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CASH PROCESSING SOLUTIONS est dirigée par Luc Dorget, qui est en poste en tant que Personne ayant le pouvoir d’engager à titre habituel la société.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 772.13 K | 1.04 M | 1.3 M | 2.27 M |
| Marge brute (€) | 161.49 K | 527.87 K | 613.75 K | 1.14 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -734.63 K | -465.79 K | -418.36 K | 90.22 K |
| EBITDA (€) | -271.39 K | -116.06 K | -148.69 K | 368.86 K |
| EBITDA - EBE (€) | -463.24 K | -349.73 K | -269.67 K | -278.63 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -287.82 K | -116.09 K | -150.41 K | 365.66 K |
| Résultat net (€) | -287.92 K | -117.03 K | -122.71 K | 366.64 K |
| Taux de marge nette (%) | -37.29 | -11.2 | -9.46 | 16.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -167.86 | -25.47 | -21.29 | 52.44 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -22.78 | -8.61 | -8.78 | 24.88 |
| Valeur ajoutée (€) * | 470.66 K | 620.12 K | 628.34 K | 1.13 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 60.96 | 59.35 | 48.45 | 49.99 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 20.92 | 50.52 | 47.33 | 50.49 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -35.15 | -11.11 | -11.47 | 16.28 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -95.14 | -44.58 | -32.26 | 3.98 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 420.54 K | 574.1 K | 415.82 K | 1.04 M |
| BFRE (€) | 361.77 K | 304.92 K | 378.14 K | 883.46 K |
| BFRHE (€) | -440.89 K | -346.51 K | -233.21 K | -370.31 K |
| BFR en jours de CA (j) | 198.8 | 200.55 | 117.04 | 167.81 |
| BFRE en jours de CA (j) | 171.01 | 106.52 | 106.43 | 142.29 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -932.67 M | -991.91 M | -828.55 M | -2.3 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 177.37 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 173.86 | 85.79 | 171.17 | 31.1 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.21 | 0.23 | 0.08 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -245.95 K | -88.69 K | -96.73 K | 394.54 K |
| Dette nette (€) | -1.07 M | -649.75 K | -815.67 K | -650.38 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -31.85 | -8.49 | -7.46 | 17.41 |
| Font de roulement (€) | - | - | 148.98 K | - |
| Couverture du BFR | - | - | 35.83 | - |
| Trésorerie (€) | 22.85 K | 247.95 K | 4.04 K | 116.37 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 4.9 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | 4.34 | 7.33 | 8.43 | -1.65 |
| Ratio d'endettement (%) | -622.66 | -141.42 | -141.49 | -93.02 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 117.6 | - |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 614.05 K | 529.96 K | 547.97 K | 352.94 K |
| Liquidité générale | 80.22 | 96.27 | 104.98 | 163.5 |
| Liquidité réduite | 80.22 | 96.27 | 104.98 | 163.5 |
| Couverture de la dette | -0.81 | -0.31 | -0.52 | 1.42 |
| Salaires et charges sociales (€) | 953.42 K | 968.03 K | 1 M | 1.02 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 85.83 | 64.86 | 53.81 | 30.85 |