FINANCIERE FLONY, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2008.
Basée à LALOUBERE (65310), elle se consacre au secteur d'activité de 6420Z. Cette structure FINANCIERE FLONY se consacre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 3.93 M €, soit trois millions neuf cent trente-quatre mille quatre cent quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -51.18 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, FINANCIERE FLONY affichait une trésorerie de 124.19 K €.
En termes d’effectifs, FINANCIERE FLONY dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FINANCIERE FLONY est sous la direction de Christophe Pontens, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.93 M | 4.2 M | 3.84 M | 3.3 M |
| Marge brute (€) | 1.59 M | 2.07 M | 1.73 M | 1.4 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 112.72 K | 223.55 K | 210.69 K | 116.53 K |
| EBITDA (€) | 183.37 K | 249.62 K | 262.51 K | 145.06 K |
| EBITDA - EBE (€) | -70.65 K | -26.06 K | -51.82 K | -28.53 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -22.32 K | 78.66 K | 91.86 K | -3.38 K |
| Résultat net (€) | -51.18 K | 541.36 K | 312.36 K | 287.96 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.3 | 12.88 | 8.14 | 8.73 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.72 | 7.58 | 4.4 | 4.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.35 | 4.03 | 2.33 | 2.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.37 M | 1.66 M | 1.4 M | 1.1 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.91 | 39.62 | 36.56 | 33.41 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 40.52 | 49.24 | 45.09 | 42.55 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.66 | 5.94 | 6.84 | 4.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.87 | 5.32 | 5.49 | 3.53 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.71 M | 1.97 M | 2.31 M | 1.9 M |
| BFRHE (€) | 1.26 M | 2.33 M | 557.5 K | -214.86 K |
| BFR en jours de CA (j) | 344.22 | 170.81 | 219.59 | 210.49 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 13.56 Md | 26.77 Md | 5.86 Md | -1.94 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 112.82 | 136.48 | 131.07 | 134.04 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 154.52 K | 712.32 K | 483.03 K | 436.42 K |
| Dette nette (€) | -7.39 M | -5.65 M | -5.79 M | -2.46 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.93 | 16.95 | 12.59 | 13.23 |
| Font de roulement (€) | 1.25 M | 1.11 M | 1.38 M | 1.27 M |
| Couverture du BFR | 33.8 | 56.27 | 59.93 | 66.56 |
| Trésorerie (€) | 124.19 K | 644.08 K | 500.5 K | 697.55 K |
| Dettes financières (€) | 3.76 M | 3.57 M | 3.87 M | 1.14 M |
| Capacité de remboursement (€) | -47.83 | -7.94 | -11.99 | -5.64 |
| Ratio d'endettement (%) | -104.27 | -79.18 | -81.58 | -35.49 |
| Autonomie financière (%) | 1.88 | 2 | 1.84 | 6.08 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.3 M | 1.86 M | 1.5 M | 1.38 M |
| Couverture de la dette | -0.09 | 0.51 | 0.43 | 0.43 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.46 M | 1.83 M | 1.43 M | 1.25 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 27.18 | 31.5 | 26.44 | 27.02 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -9 K | 6.77 K | 19.63 K | -2.45 K |