IMATIC, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1955.
Implantée à SAINT-DIE-DES-VOSGES (88100), elle œuvre dans 4322B. La société IMATIC se concentre sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 2.81 M €, soit deux millions huit cent neuf mille six cent quatre-vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 63.24 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, IMATIC disposait d'une trésorerie de 391.67 K €.
En termes d’effectifs, IMATIC emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, IMATIC est sous la direction de Laurent Morlot, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.81 M | 2.84 M | - | 1.73 M |
| Marge brute (€) | 661.85 K | 653.93 K | - | 414.45 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 55.14 K | 85.1 K | - | -83.61 K |
| EBITDA (€) | 81.41 K | 98.32 K | - | -95.15 K |
| EBITDA - EBE (€) | -26.27 K | -13.23 K | - | 11.54 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 67.73 K | 78.43 K | - | -95.16 K |
| Résultat net (€) | 63.24 K | 336.78 K | - | -89.23 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.25 | 11.85 | - | -5.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 36.42 | 305.03 | - | 35.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.55 | 28.3 | - | -12.48 |
| Valeur ajoutée (€) * | 559.41 K | 501.77 K | - | 287.79 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.91 | 17.65 | - | 16.61 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 23.56 | 23.01 | - | 23.92 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.9 | 3.46 | - | -5.49 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.96 | 2.99 | - | -4.83 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 443.74 K | 503.85 K | 389.48 K | 300.76 K |
| BFRE (€) | -64.79 K | -27.18 K | -86.5 K | 51.43 K |
| BFRHE (€) | 25.69 K | -45.11 K | -27.47 K | 519 |
| BFR en jours de CA (j) | 57.65 | 64.7 | - | 63.35 |
| BFRE en jours de CA (j) | -8.42 | -3.49 | - | 10.83 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 197.72 M | -351.23 M | - | 2.46 M |
| Délais de paiement clients (j) | 73.47 | 65.12 | - | 58.99 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 98.07 | 86.59 | - | 67.54 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.07 | - | 0.09 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 126.69 K | 431.03 K | - | -60.24 K |
| Dette nette (€) | -574.95 K | -625.74 K | -763.83 K | -727.03 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.51 | 15.16 | - | -3.48 |
| Font de roulement (€) | 352.56 K | 359.5 K | 326.19 K | 282.71 K |
| Couverture du BFR | 79.45 | 71.35 | 83.75 | 94 |
| Trésorerie (€) | 391.67 K | 442.92 K | 449.38 K | 235.64 K |
| Dettes financières (€) | 194.85 K | 270.09 K | 582.66 K | 579.06 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.54 | -1.45 | - | 12.07 |
| Ratio d'endettement (%) | -331.11 | -566.76 | 337.43 | 287.59 |
| Autonomie financière (%) | 0.89 | 0.41 | -0.39 | -0.44 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 680.59 K | 665.36 K | 576.48 K | 370.43 K |
| Liquidité générale | 100.5 | 90.21 | 59.5 | 54.13 |
| Liquidité réduite | 100.5 | 90.21 | 59.5 | 54.13 |
| Couverture de la dette | 0.56 | 2.72 | - | -0.69 |
| Salaires et charges sociales (€) | 611.07 K | 453.99 K | - | 514.04 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 14.09 | 10.09 | - | 19.28 |
