DERREY SAS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1956.
Établie à ETIVAL-CLAIREFONTAINE (88480), elle œuvre dans 4673A. La société DERREY SAS se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 101.17 M €, soit cent un millions cent soixante-neuf mille neuf cent soixante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 1.31 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, DERREY SAS montrait une trésorerie de 2.08 M €.
En termes d’effectifs, DERREY SAS recense 250 - 499 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DERREY SAS est dirigée par Yves Derrey, qui exerce le rôle de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 101.17 M | 107.86 M | 116.88 M | 107.98 M |
| Marge brute (€) | 11.5 M | 15.42 M | 20.31 M | 19.61 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.14 M | 5.25 M | 8.41 M | 7.74 M |
| EBITDA (€) | 2.82 M | 4.67 M | 7.66 M | 7.24 M |
| EBITDA - EBE (€) | -1.68 M | 577.95 K | 751.03 K | 490.9 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 450.29 K | 2.41 M | 5.62 M | 5.4 M |
| Résultat net (€) | 1.31 M | 2.34 M | 3.64 M | 3.57 M |
| Taux de marge nette (%) | 1.3 | 2.17 | 3.12 | 3.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.24 | 5.78 | 9.51 | 10.96 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.8 | 3.22 | 5.14 | 5.42 |
| Valeur ajoutée (€) * | 14.33 M | 17.85 M | 23.2 M | 21.68 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.17 | 16.55 | 19.85 | 20.08 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 11.36 | 14.3 | 17.38 | 18.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.79 | 4.33 | 6.55 | 6.71 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.12 | 4.87 | 7.19 | 7.16 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 29.96 M | 28.77 M | 32.09 M | 27.69 M |
| BFRE (€) | 23.29 M | 22.46 M | 24.42 M | 20.96 M |
| BFRHE (€) | 3.97 M | 3.22 M | 4.39 M | 1.69 M |
| BFR en jours de CA (j) | 108.1 | 97.36 | 100.23 | 93.59 |
| BFRE en jours de CA (j) | 84.03 | 75.99 | 76.25 | 70.84 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.1 T | 952.37 Md | 1.4 T | 500.3 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 58.63 | 62.02 | 58.49 | 51.86 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 29.87 | 37.63 | 33.95 | 40.01 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.21 | 0.19 | 0.2 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 6.98 M | 10.07 M | 10.46 M | 9.53 M |
| Dette nette (€) | -29.74 M | -29.99 M | -29.34 M | -28.46 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.9 | 9.34 | 8.95 | 8.82 |
| Font de roulement (€) | 28.12 M | 25.99 M | 29.81 M | 25.68 M |
| Couverture du BFR | 93.86 | 90.33 | 92.88 | 92.73 |
| Trésorerie (€) | 2.08 M | 1.59 M | 2.56 M | 4.25 M |
| Dettes financières (€) | 20.57 M | 17.03 M | 16.92 M | 17.39 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.26 | -2.98 | -2.8 | -2.99 |
| Ratio d'endettement (%) | -73.36 | -73.92 | -76.56 | -87.44 |
| Autonomie financière (%) | 1.97 | 2.38 | 2.26 | 1.87 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 10.04 M | 12.38 M | 13.36 M | 13.92 M |
| Liquidité générale | 58.95 | 64.65 | 68.09 | 61.3 |
| Liquidité réduite | 58.95 | 64.65 | 68.09 | 61.3 |
| Couverture de la dette | 0.49 | 0.78 | 0.93 | 1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 11.04 M | 10.92 M | 12.25 M | 11.8 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.25 | 7.75 | 8 | 8.38 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 377.75 K | 481.64 K | 1.06 M | 361.49 K |