DERREY SAS
45 AVENUE DE BELLEFONTAINE - 88480 ETIVAL-CLAIREFONTAINE
DERREY SAS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1956.
Établie à ETIVAL-CLAIREFONTAINE (88480), elle œuvre dans le secteur d'activité 4673A. L'entreprise DERREY SAS se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
Pour l'exercice 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 107.86 M €, soit cent sept millions huit cent soixante-et-un mille deux cent quarante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 2.34 M €.
Au terme de l'exercice 2023, DERREY SAS présentait une trésorerie de 1.59 M €.
En termes d’effectifs, DERREY SAS compte 250 - 499 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DERREY SAS est dirigée par Yves Derrey, qui est en poste comme Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 107.86 M | 116.88 M | 107.98 M | 87.89 M |
| Marge brute (€) | 15.42 M | 20.31 M | 19.61 M | 15.33 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.25 M | 8.41 M | 7.74 M | 4.64 M |
| EBITDA (€) | 4.67 M | 7.66 M | 7.24 M | 4.13 M |
| EBITDA - EBE (€) | 577.95 K | 751.03 K | 490.9 K | 512.82 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.41 M | 5.62 M | 5.4 M | 2.18 M |
| Résultat net (€) | 2.34 M | 3.64 M | 3.57 M | 1.86 M |
| Taux de marge nette (%) | 2.17 | 3.12 | 3.3 | 2.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.78 | 9.51 | 10.96 | 6.74 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.22 | 5.14 | 5.42 | 2.9 |
| Valeur ajoutée (€) * | 17.85 M | 23.2 M | 21.68 M | 15.98 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.55 | 19.85 | 20.08 | 18.18 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 14.3 | 17.38 | 18.16 | 17.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.33 | 6.55 | 6.71 | 4.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.87 | 7.19 | 7.16 | 5.28 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 28.77 M | 32.09 M | 27.69 M | 27.89 M |
| BFRE (€) | 22.46 M | 24.42 M | 20.96 M | 17.78 M |
| BFRHE (€) | 3.22 M | 4.39 M | 1.69 M | 1.34 M |
| BFR en jours de CA (j) | 97.36 | 100.23 | 93.59 | 115.83 |
| BFRE en jours de CA (j) | 75.99 | 76.25 | 70.84 | 73.82 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 952.37 Md | 1.4 T | 500.3 Md | 322.71 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 62.02 | 58.49 | 51.86 | 59.12 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 37.63 | 33.95 | 40.01 | 42.52 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.19 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 10.07 M | 10.46 M | 9.53 M | 7.5 M |
| Dette nette (€) | -29.99 M | -29.34 M | -28.46 M | -27.74 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.34 | 8.95 | 8.82 | 8.53 |
| Font de roulement (€) | 25.99 M | 29.81 M | 25.68 M | 26.25 M |
| Couverture du BFR | 90.33 | 92.88 | 92.73 | 94.11 |
| Trésorerie (€) | 1.59 M | 2.56 M | 4.25 M | 8.17 M |
| Dettes financières (€) | 17.03 M | 16.92 M | 17.39 M | 23.04 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.98 | -2.8 | -2.99 | -3.7 |
| Ratio d'endettement (%) | -73.92 | -76.56 | -87.44 | -100.42 |
| Autonomie financière (%) | 2.38 | 2.26 | 1.87 | 1.2 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 12.38 M | 13.36 M | 13.92 M | 11.87 M |
| Liquidité générale | 64.65 | 68.09 | 61.3 | 63.36 |
| Liquidité réduite | 64.65 | 68.09 | 61.3 | 63.36 |
| Couverture de la dette | 0.78 | 0.93 | 1 | 0.6 |
| Salaires et charges sociales (€) | 10.92 M | 12.25 M | 11.8 M | 10.28 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 7.75 | 8 | 8.38 | 8.98 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 481.64 K | 1.06 M | 361.49 K | 105.42 K |