CAPEOS CONSEILS (CAPEOS CONSEILS), une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2008.
Localisée à RENNES (35000), elle œuvre dans le secteur d'activité 6920Z. La société CAPEOS CONSEILS (CAPEOS CONSEILS) met l'accent sur activités comptables.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 20.64 M €, soit vingt millions six cent quarante-trois mille quatre cent trente-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 2.04 M €.
Au terme de l'exercice 2023, CAPEOS CONSEILS (CAPEOS CONSEILS) révélait une trésorerie de 907.18 K €.
En termes d’effectifs, CAPEOS CONSEILS (CAPEOS CONSEILS) compte 200 - 249 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CAPEOS CONSEILS (CAPEOS CONSEILS) est dirigée par Marc Plancon, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 20.64 M | 13.2 M | 12.13 M | 10.94 M |
| Marge brute (€) | 13.63 M | 9.19 M | 8.76 M | 8.01 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.43 M | 2.04 M | 1.47 M | 1.3 M |
| EBITDA (€) | 3.32 M | 2.11 M | 1.61 M | 1.18 M |
| EBITDA - EBE (€) | 110.89 K | -65.34 K | -141.29 K | 119.96 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.01 M | 1.86 M | 1.39 M | 1.01 M |
| Résultat net (€) | 2.04 M | 1.17 M | 786.5 K | 779.9 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.87 | 8.83 | 6.49 | 7.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.49 | 12.66 | 9 | 9.27 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 10.09 | 8.46 | 5.85 | 5.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | 11.01 M | 7.5 M | 7.44 M | 6.54 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 53.31 | 56.83 | 61.32 | 59.79 |
| Croissance | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 66.02 | 69.62 | 72.21 | 73.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.1 | 15.95 | 13.31 | 10.81 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.63 | 15.46 | 12.15 | 11.91 |
| Gestion BFR | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 4.32 M | 2.43 M | 1.91 M | 2.14 M |
| BFRE (€) | 1.79 M | 1.2 M | 1.08 M | 1.43 M |
| BFRHE (€) | -3.29 K | -132.91 K | -376.36 K | -198.63 K |
| BFR en jours de CA (j) | 76.4 | 67.22 | 57.47 | 71.44 |
| BFRE en jours de CA (j) | 31.64 | 33.24 | 32.62 | 47.71 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -185.96 M | -4.81 Md | -12.5 Md | -5.96 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 120.52 | 122.98 | 120.65 | 137.83 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 31.77 | 14.11 | 34.62 | 62.73 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.51 M | 1.47 M | 1.13 M | 1.14 M |
| Dette nette (€) | -6.13 M | -4.27 M | -4.36 M | -5.03 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.14 | 11.14 | 9.32 | 10.42 |
| Font de roulement (€) | 2.69 M | 1.36 M | 995.81 K | 1.39 M |
| Couverture du BFR | 62.3 | 55.99 | 52.16 | 64.99 |
| Trésorerie (€) | 907.18 K | 296.54 K | 314.09 K | 160.1 K |
| Dettes financières (€) | 1.62 M | 1.08 M | 1.19 M | 2.04 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.45 | -2.9 | -3.86 | -4.41 |
| Ratio d'endettement (%) | -46.57 | -46.37 | -49.94 | -59.78 |
| Autonomie financière (%) | 8.14 | 8.54 | 7.34 | 4.13 |
| Solvabilité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.79 M | 2.42 M | 2.6 M | 2.4 M |
| Liquidité générale | 114.77 | 105.8 | 95.72 | 85 |
| Liquidité réduite | 114.77 | 105.8 | 95.72 | 85 |
| Couverture de la dette | 0.64 | 0.51 | 0.35 | 0.41 |
| Salaires et charges sociales (€) | 9.84 M | 6.77 M | 6.94 M | 6.42 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 35.9 | 37.61 | 41.83 | 43.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 629.17 K | 472.28 K | 375.2 K | 177.98 K |
