DOOR SYSTEMES, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2008.
Établie à TORCY (77200), elle exerce son activité dans 2512Z. L'entité DOOR SYSTEMES se focalise principalement sur fabrication de portes et fenêtres en métal.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 2.36 M €, soit deux millions trois cent cinquante-sept mille six cent dix d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 166.68 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, DOOR SYSTEMES affichait une trésorerie de 225.97 K €.
En termes d’effectifs, DOOR SYSTEMES compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DOOR SYSTEMES est sous la direction de Danielle Mateos, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.36 M | 2.12 M | 2.13 M | 2.07 M |
| Marge brute (€) | 1.04 M | 941.58 K | 899.28 K | 836.66 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 252.54 K | - | - | 152.76 K |
| EBITDA (€) | 233.59 K | 189.86 K | 190.81 K | 177.57 K |
| EBITDA - EBE (€) | 18.95 K | - | - | -24.81 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 217.78 K | 168.2 K | 149.14 K | 134.34 K |
| Résultat net (€) | 166.68 K | 124.29 K | 105.99 K | 96.78 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.07 | 5.86 | 4.97 | 4.68 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 35.7 | 31.05 | 17.66 | 17.79 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 16.16 | 13.13 | 9.83 | 7.92 |
| Valeur ajoutée (€) * | 808.63 K | 726.63 K | 675.87 K | 636.55 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.3 | 34.28 | 31.66 | 30.81 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 43.92 | 44.42 | 42.13 | 40.49 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.91 | 8.96 | 8.94 | 8.59 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.71 | - | - | 7.39 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 555.51 K | 545.99 K | 703.45 K | 664.63 K |
| BFRE (€) | 316.33 K | 385.79 K | 299.06 K | 227.3 K |
| BFRHE (€) | -35.94 K | -49.93 K | -13.12 K | -12.25 K |
| BFR en jours de CA (j) | 86 | 94.01 | 120.29 | 117.41 |
| BFRE en jours de CA (j) | 48.97 | 66.43 | 51.14 | 40.15 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -232.13 M | -289.96 M | -76.69 M | -69.35 M |
| Délais de paiement clients (j) | 61.24 | 69.31 | 64.08 | 69.77 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.2 | 45.28 | 33.89 | 71.48 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.13 | 0.07 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 202.14 K | - | - | 138.93 K |
| Dette nette (€) | -237.05 K | -308.52 K | -78.57 K | -243.55 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.57 | - | - | 6.72 |
| Font de roulement (€) | 404.58 K | 409.14 K | 685.83 K | 649.1 K |
| Couverture du BFR | 72.83 | 74.94 | 97.5 | 97.66 |
| Trésorerie (€) | 225.97 K | 155.56 K | 399.89 K | 434.05 K |
| Dettes financières (€) | 67.32 K | 117.38 K | 223.38 K | 280.07 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.17 | - | - | -1.75 |
| Ratio d'endettement (%) | -50.76 | -77.08 | -13.09 | -44.77 |
| Autonomie financière (%) | 6.94 | 3.41 | 2.69 | 1.94 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 346.56 K | 292.13 K | 237.45 K | 381.99 K |
| Liquidité générale | 136.95 | 122.02 | 163.8 | 123.52 |
| Liquidité réduite | 136.95 | 122.02 | 163.8 | 123.52 |
| Couverture de la dette | 1.18 | 0.96 | 0.84 | 0.67 |
| Salaires et charges sociales (€) | 762.52 K | 699.29 K | 689.37 K | 663.7 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 22.64 | 22.43 | 21.62 | 21.19 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 67.95 K | 49.81 K | 39.3 K | 38.84 K |
