TABLE DES MATIERES, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2008.
Implantée à CANNES (06400), elle œuvre dans 4778C. L'entreprise TABLE DES MATIERES se concentre sur autres commerces de détail spécialisés divers.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 255.92 K €, soit deux cent cinquante-cinq mille neuf cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 2.55 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, TABLE DES MATIERES montrait une trésorerie de 12.65 K €.
En termes d’effectifs, TABLE DES MATIERES dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TABLE DES MATIERES est dirigée par Philippe Foulon, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 255.92 K | 245.51 K | 210.11 K | 192.11 K |
| Marge brute (€) | 57.44 K | 47.89 K | 38.45 K | 30.76 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -8.49 K | -10.42 K |
| EBITDA (€) | 3.11 K | -22.34 K | 13.62 K | -4.93 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -22.11 K | -5.49 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.94 K | -22.51 K | 13.45 K | -5.15 K |
| Résultat net (€) | 2.55 K | -22.69 K | 9.11 K | -5.29 K |
| Taux de marge nette (%) | 1 | -9.24 | 4.34 | -2.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.92 | -36.34 | 10.71 | -6.96 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.99 | -16.56 | 5.67 | -3.5 |
| Valeur ajoutée (€) * | 42.49 K | 29.37 K | 54.69 K | 17.73 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.6 | 11.96 | 26.03 | 9.23 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 22.44 | 19.51 | 18.3 | 16.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.22 | -9.1 | 6.48 | -2.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -4.04 | -5.42 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 41.48 K | 43.73 K | 69.56 K | 61.22 K |
| BFRE (€) | 17.98 K | 21.6 K | 24.97 K | 35.21 K |
| BFRHE (€) | 10.84 K | 7.9 K | 8.11 K | 12.37 K |
| BFR en jours de CA (j) | 59.16 | 65.01 | 120.83 | 116.31 |
| BFRE en jours de CA (j) | 25.64 | 32.11 | 43.37 | 66.9 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.6 M | 5.31 M | 4.67 M | 6.51 M |
| Délais de paiement clients (j) | 15.01 | 11.6 | 13.23 | 23.17 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.22 | 57.99 | 62.38 | 67.97 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.27 | 0.33 | 0.39 | 0.47 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 10.33 K | -4.99 K |
| Dette nette (€) | -50.1 K | -60.37 K | -39.18 K | -61.41 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 4.92 | -2.6 |
| Font de roulement (€) | 41.47 K | 43.56 K | 69.55 K | 61.21 K |
| Couverture du BFR | 99.98 | 99.61 | 99.99 | 100 |
| Trésorerie (€) | 12.65 K | 14.22 K | 36.47 K | 13.75 K |
| Dettes financières (€) | 11.22 K | 15.61 K | 19.09 K | 20.03 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -3.79 | 12.31 |
| Ratio d'endettement (%) | -77.12 | -96.71 | -46.04 | -80.81 |
| Autonomie financière (%) | 5.79 | 4 | 4.46 | 3.79 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 51.53 K | 58.8 K | 56.56 K | 55.13 K |
| Liquidité générale | 37.46 | 29.67 | 58.94 | 34.74 |
| Liquidité réduite | 37.46 | 29.67 | 58.94 | 34.74 |
| Couverture de la dette | 0.11 | -0.84 | 0.32 | -0.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 50.04 K | 64.34 K | 42.94 K | 39.56 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 13.52 | 18.51 | 14.66 | 10.84 |